| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 000.00 | 6 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 18 000.00 | 34 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 19 000.00 | 3 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 000.00 | 619 000.00 | 361 000.00 | 980 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 704 000.00 | 94 000.00 | 63 611 000.00 | 63 704 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 183 000.00 | | 32 183 000.00 | 32 183 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740 000.00 | 94 000.00 | 6 647 000.00 | 6 740 000.00 |
BZ Autres créances | 7 824 000.00 | | 7 824 000.00 | 7 824 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 043 000.00 | | 6 043 000.00 | 6 043 000.00 |
CF Disponibilités | 10 812 000.00 | | 10 812 000.00 | 10 812 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 562 000.00 | 786 000.00 | 64 776 000.00 | 65 562 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 809 000.00 | | | 2 809 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 414 000.00 | | | 22 414 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 632 000.00 | | | 1 632 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 803 000.00 | | | 22 803 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080 000.00 | | | 11 080 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952 000.00 | | | 3 952 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 776 000.00 | | | 64 776 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 693 000.00 | | | 2 693 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 129 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 169 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 297 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 916 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 626 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 792 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 674 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 115 000.00 | | | 3 115 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 693 000.00 | | | 2 693 000.00 |