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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 376.00 | 29 481.00 | 895.00 | 30 376.00 |
AH Fonds commercial | 52 000 000.00 | 27 000 000.00 | 25 000 000.00 | 52 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000 000.00 | 24 000 000.00 | 9 000 000.00 | 33 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 282.00 | 420 554.00 | 130 729.00 | 551 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000 000.00 | | 300 000 000.00 | 300 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 629.00 | 453 768.00 | 592 861.00 | 1 046 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 000 000.00 | | 91 000 000.00 | 91 000 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 691 946.00 | | 29 691 946.00 | 29 691 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 155 819.00 | 49 379.00 | 6 106 440.00 | 6 155 819.00 |
BZ Autres créances | 10 257 552.00 | | 10 257 552.00 | 10 257 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 851 560.00 | | 3 851 560.00 | 3 851 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 956 876.00 | 49 379.00 | 55 907 497.00 | 55 956 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 003 506.00 | 503 147.00 | 56 500 359.00 | 57 003 506.00 |
CU Autres participations | 455 491.00 | | 455 491.00 | 455 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 841.00 | 6 262.00 | | 8 841.00 |
DH Report à nouveau | 20 368 036.00 | 18 218 714.00 | | 20 368 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 264.00 | 2 996 911.00 | | 3 315 264.00 |
DL TOTAL (I) | 24 022 141.00 | 21 551 886.00 | | 24 022 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 000 000.00 | 367 000 000.00 | | 385 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 000 000.00 | 367 000 000.00 | | 385 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 681.00 | 1 011 003.00 | | 1 042 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 044.00 | 155 061.00 | | 825 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 235 446.00 | 30 182 264.00 | | 21 235 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 278.00 | 5 021 626.00 | | 4 647 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207 627.00 | 3 407 526.00 | | 3 207 627.00 |
EA Autres dettes | 1 520 142.00 | 706 448.00 | | 1 520 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 478 218.00 | 40 483 929.00 | | 32 478 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 500 359.00 | 62 035 816.00 | | 56 500 359.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 147 483 647.00 | 1 618 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 1 618 000 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 563 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 885 000.00 | |
FG Production vendue services | 30 333 732.00 | | 30 333 732.00 | 30 333 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 333 732.00 | | 30 333 732.00 | 30 333 732.00 |
FM Production stockée | | | 1 449 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 811 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 819 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | -835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 989 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 1 332.00 | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 96 833.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 682.00 | 98 166.00 | | 87 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | -6 082.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 190.00 | 81 140.00 | | 45 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 719.00 | 75 058.00 | | 45 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 963.00 | 23 108.00 | | 41 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 112.00 | 766 161.00 | | 1 355 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 710 445.00 | 31 987 647.00 | | 33 710 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 395 181.00 | 28 990 736.00 | | 30 395 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 264.00 | 2 996 911.00 | | 3 315 264.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 056 000.00 | 3 178 000.00 | | 9 056 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 056 000.00 | 3 178 000.00 | | 9 056 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 091 000.00 | 883 000.00 | | 3 091 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 966 000.00 | 2 295 000.00 | | 5 966 000.00 |