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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 317.00 | 12 392.00 | 5 924.00 | 18 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 403.00 | 321 840.00 | 173 563.00 | 495 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 332.00 | 337 966.00 | 702 366.00 | 1 040 332.00 |
BN En cours de production de biens | 20 052 355.00 | | 20 052 355.00 | 20 052 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 778 014.00 | 48 538.00 | 8 729 476.00 | 8 778 014.00 |
BZ Autres créances | 7 420 463.00 | | 7 420 463.00 | 7 420 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 042 664.00 | | 4 042 664.00 | 4 042 664.00 |
CF Disponibilités | 4 185 462.00 | | 4 185 462.00 | 4 185 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 478 958.00 | 48 538.00 | 44 430 420.00 | 44 478 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 519 290.00 | 386 504.00 | 45 132 786.00 | 45 519 290.00 |
CU Autres participations | 517 131.00 | | 517 131.00 | 517 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 16 580 543.00 | 14 912 700.00 | | 16 580 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 154.00 | 2 367 863.00 | | 2 337 154.00 |
DL TOTAL (I) | 19 249 985.00 | 17 612 851.00 | | 19 249 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 576.00 | 69 252.00 | | 33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 722.00 | 493 911.00 | | 36 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 697 637.00 | 14 860 753.00 | | 18 697 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 951.00 | 4 884 686.00 | | 4 624 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 610.00 | 2 729 962.00 | | 2 488 610.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 19 384.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 882 801.00 | 23 057 947.00 | | 25 882 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 132 786.00 | 40 705 798.00 | | 45 132 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 192 246.00 | | 22 192 246.00 | 22 192 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 192 246.00 | | 22 192 246.00 | 22 192 246.00 |
FM Production stockée | | | 526 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 650 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 011 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 2 930.00 | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 2 930.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | -2 930.00 | | 22 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 575.00 | 873 782.00 | | 781 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 135 428.00 | 33 434 083.00 | | 24 135 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 798 273.00 | 31 066 220.00 | | 21 798 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 154.00 | 2 367 863.00 | | 2 337 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 951.00 | 4 624 951.00 | | 4 624 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488 610.00 | 2 488 610.00 | | 2 488 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 8 778 014.00 | 8 778 014.00 | | 8 778 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VC Groupe et associés | 4 019 904.00 | 4 019 904.00 | | 4 019 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 576.00 | 17 656.00 | 15 920.00 | 33 576.00 |
VI Groupe et associés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VP Divers | 3 364 980.00 | 3 364 980.00 | | 3 364 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 204 223.00 | 16 198 476.00 | 5 747.00 | 16 204 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 164.00 | 7 169 244.00 | 15 920.00 | 7 185 164.00 |