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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 821.00 | 23 079.00 | 4 741.00 | 27 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 246.00 | 359 094.00 | 150 152.00 | 509 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 028.00 | 385 907.00 | 597 121.00 | 983 028.00 |
BN En cours de production de biens | 28 242 787.00 | | 28 242 787.00 | 28 242 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959 623.00 | 65 746.00 | 11 893 878.00 | 11 959 623.00 |
BZ Autres créances | 11 366 850.00 | | 11 366 850.00 | 11 366 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 935 180.00 | | 5 935 180.00 | 5 935 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 504 440.00 | 65 746.00 | 61 438 695.00 | 61 504 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 487 469.00 | 451 653.00 | 62 035 816.00 | 62 487 469.00 |
CU Autres participations | 436 481.00 | | 436 481.00 | 436 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 262.00 | 2 288.00 | | 6 262.00 |
DH Report à nouveau | 18 218 714.00 | 16 580 543.00 | | 18 218 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996 911.00 | 2 337 154.00 | | 2 996 911.00 |
DL TOTAL (I) | 21 551 886.00 | 19 249 985.00 | | 21 551 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 003.00 | 33 576.00 | | 1 011 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 061.00 | 36 722.00 | | 155 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 182 264.00 | 18 697 637.00 | | 30 182 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 626.00 | 4 624 951.00 | | 5 021 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 526.00 | 2 488 610.00 | | 3 407 526.00 |
EA Autres dettes | 706 448.00 | 1 304.00 | | 706 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 483 929.00 | 25 882 801.00 | | 40 483 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 035 816.00 | 45 132 786.00 | | 62 035 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 986 172.00 | | 21 986 172.00 | 21 986 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 986 172.00 | | 21 986 172.00 | 21 986 172.00 |
FM Production stockée | | | 8 190 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 187 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 592 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 098 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 833.00 | 27 100.00 | | 96 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 166.00 | 27 100.00 | | 98 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 082.00 | 3 975.00 | | -6 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 140.00 | 1 100.00 | | 81 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 058.00 | 5 075.00 | | 75 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 108.00 | 22 025.00 | | 23 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766 161.00 | 781 575.00 | | 766 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 987 647.00 | 24 135 428.00 | | 31 987 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 990 736.00 | 21 798 273.00 | | 28 990 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996 911.00 | 2 337 154.00 | | 2 996 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 966.00 | 65 546.00 | 17 605.00 | 337 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 10 687.00 | | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 840.00 | 54 859.00 | 17 605.00 | 321 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 538.00 | 26 608.00 | 9 400.00 | 48 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 538.00 | 26 608.00 | 9 400.00 | 48 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 626.00 | 5 021 626.00 | | 5 021 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407 527.00 | 3 407 527.00 | | 3 407 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 448.00 | 706 448.00 | | 706 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 959 623.00 | 11 959 623.00 | | 11 959 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VB T. V. A. | 5 608 687.00 | 5 608 687.00 | | 5 608 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 472 815.00 | 5 472 815.00 | | 5 472 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 003.00 | 980 071.00 | 30 932.00 | 1 011 003.00 |
VI Groupe et associés | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 769.00 | 264 769.00 | | 264 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 326 473.00 | 23 326 473.00 | | 23 326 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301 665.00 | 10 270 733.00 | 30 932.00 | 10 301 665.00 |