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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 6 024.00 | 3 163.00 | 9 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 600.00 | 138 997.00 | 17 603.00 | 156 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 073.00 | 181 531.00 | 109 542.00 | 291 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 442.00 | 357 042.00 | 326 400.00 | 683 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CF Disponibilités | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 077.00 | 357 042.00 | 480 035.00 | 837 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DG Autres réserves | 111 036.00 | 125 478.00 | | 111 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | -14 442.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 130 155.00 | 129 090.00 | | 130 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 718.00 | 114 529.00 | | 61 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 435.00 | 44 681.00 | | 45 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 96 663.00 | | 111 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 651.00 | 91 507.00 | | 106 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 968.00 | | |
EA Autres dettes | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 880.00 | 350 348.00 | | 349 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 035.00 | 479 438.00 | | 480 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 655.00 | 297 526.00 | | 319 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 091.00 | | 5 351.00 | 678 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 157.00 | | 2 520.00 | 37 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 842.00 | | 2 831.00 | 444 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 559.00 | 45 483.00 | | 311 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 815.00 | 3 699.00 | | 32 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 743.00 | 41 784.00 | | 278 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 718.00 | 31 493.00 | 30 225.00 | 61 718.00 |
VI Groupe et associés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 880.00 | 319 655.00 | 30 225.00 | 349 880.00 |