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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 195.00 | 149 254.00 | 24 942.00 | 174 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 282.00 | 331 308.00 | 131 973.00 | 463 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678 154.00 | 521 239.00 | 156 915.00 | 678 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BZ Autres créances | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
CF Disponibilités | 406 717.00 | | 406 717.00 | 406 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 564.00 | | 664 564.00 | 664 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 718.00 | 521 239.00 | 821 479.00 | 1 342 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DG Autres réserves | 132 424.00 | 131 760.00 | | 132 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 534.00 | 183 664.00 | | 237 534.00 |
DL TOTAL (I) | 388 011.00 | 333 477.00 | | 388 011.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 415.00 | 111 991.00 | | 82 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 4 968.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 130.00 | 161 988.00 | | 186 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 470.00 | 141 575.00 | | 156 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 268.00 | 420 522.00 | | 425 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 479.00 | 753 999.00 | | 821 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 622.00 | 67 338.00 | | 669 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 892.00 | 18 914.00 | 678 154.00 | 39 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 892.00 | 18 914.00 | 637 477.00 | 39 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 945.00 | 67 338.00 | | 628 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 228.00 | 46 925.00 | 18 914.00 | 493 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 551.00 | 46 925.00 | 18 914.00 | 452 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 130.00 | 186 130.00 | | 186 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 415.00 | 30 713.00 | 51 703.00 | 82 415.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 268.00 | 373 565.00 | 51 703.00 | 425 268.00 |