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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 750.00 | 157 738.00 | 11 012.00 | 168 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 707.00 | 255 044.00 | 95 664.00 | 350 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 135.00 | 453 459.00 | 106 676.00 | 560 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 283 085.00 | | 283 085.00 | 283 085.00 |
CF Disponibilités | 276 759.00 | | 276 759.00 | 276 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 397.00 | | 585 397.00 | 585 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 531.00 | 453 459.00 | 692 073.00 | 1 145 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DG Autres réserves | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
DL TOTAL (I) | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 317.00 | | | 244 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 260.00 | | | 512 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 073.00 | | | 692 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 908.00 | | | 495 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 185.00 | | 52 949.00 | 507 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 508.00 | | 52 949.00 | 466 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 987.00 | 29 472.00 | | 423 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 309.00 | 29 472.00 | | 383 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 618.00 | 157 618.00 | | 157 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 317.00 | 227 966.00 | 16 352.00 | 244 317.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 294.00 | | | 244 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 260.00 | 495 908.00 | 16 352.00 | 512 260.00 |