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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 8 781.00 | 1 407.00 | 10 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 225.00 | 149 301.00 | 7 924.00 | 157 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 983.00 | 205 522.00 | 88 461.00 | 293 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 977.00 | 394 093.00 | 293 883.00 | 687 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CF Disponibilités | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 914.00 | 394 093.00 | 468 820.00 | 862 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DG Autres réserves | 112 102.00 | 111 036.00 | | 112 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 1 066.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 145 331.00 | 130 155.00 | | 145 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 163.00 | 61 718.00 | | 31 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 893.00 | 45 435.00 | | 80 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 600.00 | 111 981.00 | | 108 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 833.00 | 106 651.00 | | 102 833.00 |
EA Autres dettes | | 24 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 489.00 | 349 880.00 | | 323 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 820.00 | 480 035.00 | | 468 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 489.00 | 319 655.00 | | 323 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 442.00 | | 4 535.00 | 683 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 677.00 | | 1 000.00 | 39 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 673.00 | | 3 535.00 | 447 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 042.00 | 37 052.00 | | 357 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 2 756.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 527.00 | 34 296.00 | | 320 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VI Groupe et associés | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 489.00 | 323 489.00 | | 323 489.00 |