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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 210.00 | 161 735.00 | 15 475.00 | 177 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 844.00 | 290 816.00 | 121 028.00 | 411 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 622.00 | 493 228.00 | 176 394.00 | 669 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 234 610.00 | | 234 610.00 | 234 610.00 |
CF Disponibilités | 301 396.00 | | 301 396.00 | 301 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 605.00 | | 577 605.00 | 577 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 227.00 | 493 228.00 | 753 999.00 | 1 247 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DG Autres réserves | 131 760.00 | 103 128.00 | | 131 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 664.00 | 58 632.00 | | 183 664.00 |
DL TOTAL (I) | 333 477.00 | 179 813.00 | | 333 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 991.00 | 244 317.00 | | 111 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 575.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 988.00 | 157 618.00 | | 161 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 575.00 | 109 749.00 | | 141 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 522.00 | 512 260.00 | | 420 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 999.00 | 692 073.00 | | 753 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 966.00 | 495 908.00 | | 338 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 135.00 | | 109 488.00 | 560 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 457.00 | | 109 488.00 | 519 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 459.00 | 39 769.00 | | 453 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 781.00 | 39 769.00 | | 412 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 988.00 | 161 988.00 | | 161 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 991.00 | 30 435.00 | 81 556.00 | 111 991.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 522.00 | 338 966.00 | 81 556.00 | 420 522.00 |