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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 567.00 | 226 633.00 | 902 934.00 | 1 129 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 056.00 | | 1 300 056.00 | 1 300 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 730 495.00 | 228 633.00 | 22 501 862.00 | 22 730 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 750.00 | -297.00 | 371 453.00 | 371 750.00 |
BZ Autres créances | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 216.00 | | 250 216.00 | 250 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 980 712.00 | 228 633.00 | 22 752 079.00 | 22 980 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129 415.00 | | | 1 129 415.00 |
CU Autres participations | 20 300 872.00 | 2 000.00 | 20 298 872.00 | 20 300 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 632 949.00 | 5 632 949.00 | | 5 632 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 54 400.00 | | 103 952.00 |
DG Autres réserves | 5 877 898.00 | 5 077 012.00 | | 5 877 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 775.00 | 850 438.00 | | 2 838 775.00 |
DK Provisions réglementées | 230 398.00 | 207 984.00 | | 230 398.00 |
DL TOTAL (I) | 15 723 492.00 | 12 862 303.00 | | 15 723 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474 027.00 | 5 006 096.00 | | 6 474 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125 546.00 | | | 6 125 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405.00 | 5 000.00 | | 8 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 415.00 | 83 565.00 | | 121 415.00 |
EA Autres dettes | 424 740.00 | 100 621.00 | | 424 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 028 587.00 | 5 195 283.00 | | 7 028 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 752 079.00 | 18 057 585.00 | | 22 752 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 563.00 | 1 236 430.00 | | 1 670 563.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 725.00 | | 288 725.00 | 288 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 725.00 | | 288 725.00 | 288 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 367.00 | |
GE Autres charges | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 396 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 414.00 | 41 702.00 | | 22 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 414.00 | 181 702.00 | | 22 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 414.00 | -181 702.00 | | -22 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 043.00 | 131 468.00 | | 219 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 460.00 | 1 636 629.00 | | 3 706 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 685.00 | 786 191.00 | | 867 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838 775.00 | 850 438.00 | | 2 838 775.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 194 986.00 | | | -1 194 986.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 410 488.00 | | | 1 410 488.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 018.00 | -3 377.00 | | -4 018.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 706 057.00 | | 7 064 091.00 | 17 706 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 039 652.00 | | 22 730 495.00 | 2 039 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 039 652.00 | | 22 730 495.00 | 2 039 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 706 057.00 | | 7 064 091.00 | 17 706 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 266 330.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 984.00 | 22 414.00 | | 207 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 228 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 207 984.00 | 251 047.00 | | 207 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 228 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 740.00 | 424 740.00 | | 424 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 129 567.00 | 1 129 567.00 | | 1 129 567.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 458 853.00 | 1 100 829.00 | 3 887 069.00 | 6 458 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 187.00 | | | 1 032 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 913.00 | 1 256 761.00 | 152.00 | 1 256 913.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 028 587.00 | 1 670 563.00 | 3 887 069.00 | 7 028 587.00 |