| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170 655.00 | 11 263 385.00 | 3 907 270.00 | 15 170 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841 366.00 | 14 304 767.00 | 9 536 599.00 | 23 841 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484 973.00 | | 1 484 973.00 | 1 484 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 503 526.00 | 25 574 684.00 | 14 928 842.00 | 40 503 526.00 |
BN En cours de production de biens | 4 725 388.00 | | 4 725 388.00 | 4 725 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 951.00 | 4 078.00 | 297 873.00 | 301 951.00 |
BZ Autres créances | 1 936 328.00 | | 1 936 328.00 | 1 936 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 052.00 | | 2 007 052.00 | 2 007 052.00 |
CF Disponibilités | 3 028 533.00 | | 3 028 533.00 | 3 028 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 999 252.00 | 4 078.00 | 11 995 174.00 | 11 999 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 502 778.00 | 25 578 762.00 | 26 924 016.00 | 52 502 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 632 949.00 | 5 632 949.00 | | 5 632 949.00 |
DG Autres réserves | 3 711 800.00 | 3 353 730.00 | | 3 711 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 030 972.00 | 11 184 218.00 | | 13 030 972.00 |
DP Provisions pour risques | 192 471.00 | 159 982.00 | | 192 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 471.00 | 159 982.00 | | 192 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481 596.00 | 7 761 761.00 | | 6 481 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 495.00 | 3 072 280.00 | | 3 750 495.00 |
EA Autres dettes | 3 460 543.00 | 3 410 424.00 | | 3 460 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 692 634.00 | 14 244 465.00 | | 13 692 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 924 016.00 | 25 593 854.00 | | 26 924 016.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 646 703.00 | 1 158 019.00 | | 2 646 703.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 940.00 | 5 189.00 | | 7 940.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 940.00 | 5 189.00 | | 7 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 248 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 248 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 442 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 930 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 909.00 | |
GE Autres charges | | | 14 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 605 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 836 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 179.00 | 640 744.00 | | 750 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 179.00 | 640 744.00 | | 750 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750 179.00 | 640 744.00 | | 750 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260 371.00 | -885 075.00 | | -1 260 371.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -827 514.00 | 1 679 699.00 | | -827 514.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 480 490.00 | 2 841 206.00 | | 3 480 490.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 652 976.00 | 1 161 507.00 | | 2 652 976.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 274.00 | -3 488.00 | | -6 274.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 646 703.00 | 1 158 019.00 | | 2 646 703.00 |