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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 383 846.00 | 472 359.00 | 1 911 487.00 | 2 383 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 056.00 | | 1 300 056.00 | 1 300 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 414 374.00 | 906 359.00 | 23 508 015.00 | 24 414 374.00 |
BZ Autres créances | 290 009.00 | | 290 009.00 | 290 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 190.00 | | 1 012 190.00 | 1 012 190.00 |
CF Disponibilités | 802 799.00 | | 802 799.00 | 802 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 998.00 | | 2 104 998.00 | 2 104 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 373.00 | 906 359.00 | 25 613 014.00 | 26 519 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 911 487.00 | | | 1 911 487.00 |
CU Autres participations | 20 730 472.00 | 434 000.00 | 20 296 472.00 | 20 730 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 632 949.00 | 5 632 949.00 | | 5 632 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DG Autres réserves | 9 773 900.00 | 6 488 761.00 | | 9 773 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 775.00 | 2 838 775.00 | | 2 838 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 169.00 | 4 085 139.00 | | 2 462 169.00 |
DK Provisions réglementées | 243 598.00 | 240 298.00 | | 243 598.00 |
DL TOTAL (I) | 22 094 862.00 | 20 429 394.00 | | 22 094 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 176.00 | 2 770 850.00 | | 2 125 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 004.00 | 795 007.00 | | 560 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 374.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 505.00 | 234 222.00 | | 461 505.00 |
EA Autres dettes | 352 682.00 | 166 909.00 | | 352 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 151.00 | 3 985 362.00 | | 3 518 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 613 014.00 | 24 417 222.00 | | 25 613 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 196.00 | 1 863 348.00 | | 2 047 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 054.00 | | 288 054.00 | 288 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 054.00 | | 288 054.00 | 288 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 014 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | 3 300.00 | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -3 300.00 | | -3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 911.00 | 222 387.00 | | 186 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 654.00 | 4 737 094.00 | | 3 492 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 485.00 | 651 955.00 | | 1 030 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 169.00 | 4 085 139.00 | | 2 462 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 298.00 | 3 300.00 | | 240 298.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 581.00 | 457 349.00 | 155 571.00 | 604 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 346.00 | 460 649.00 | 158 038.00 | 847 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 457 349.00 | 155 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 839.00 | 139 839.00 | | 139 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 682.00 | 352 682.00 | | 352 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 383 846.00 | 2 383 846.00 | | 2 383 846.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 176.00 | 654 221.00 | 1 079 303.00 | 2 125 176.00 |
VI Groupe et associés | 560 004.00 | 560 004.00 | | 560 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 545.00 | | | 644 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 695.00 | 243 695.00 | | 243 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 184.00 | 289 184.00 | | 289 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 855.00 | 2 673 855.00 | | 2 673 855.00 |
VW T.V.A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 151.00 | 2 047 196.00 | 1 079 303.00 | 3 518 151.00 |