| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 075 175.00 | 442 413.00 | 1 632 762.00 | 2 075 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 266 240.00 | | 2 266 240.00 | 2 266 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 129 058.00 | 933 599.00 | 24 195 458.00 | 25 129 058.00 |
BZ Autres créances | 356 777.00 | | 356 777.00 | 356 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 663.00 | | 608 663.00 | 608 663.00 |
CF Disponibilités | 2 350 677.00 | | 2 350 677.00 | 2 350 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 118.00 | | 3 316 118.00 | 3 316 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 445 175.00 | 933 599.00 | 27 511 576.00 | 28 445 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632 762.00 | | | 1 632 762.00 |
CU Autres participations | 20 787 643.00 | 491 186.00 | 20 296 457.00 | 20 787 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 632 949.00 | 5 632 949.00 | | 5 632 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DG Autres réserves | 11 636 069.00 | 9 773 900.00 | | 11 636 069.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 775.00 | 2 838 775.00 | | 2 838 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305 237.00 | 2 462 169.00 | | 3 305 237.00 |
DK Provisions réglementées | 245 798.00 | 243 598.00 | | 245 798.00 |
DL TOTAL (I) | 24 802 300.00 | 22 094 862.00 | | 24 802 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 978.00 | 2 125 176.00 | | 1 472 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 002.00 | 560 004.00 | | 420 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 785.00 | | 18 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 656.00 | 461 505.00 | | 224 656.00 |
EA Autres dettes | 572 800.00 | 352 682.00 | | 572 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 276.00 | 3 518 151.00 | | 2 709 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 511 576.00 | 25 613 014.00 | | 27 511 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 512.00 | 2 047 196.00 | | 1 487 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 599 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 556 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 3 300.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 3 457.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -3 457.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 503.00 | 186 911.00 | | 213 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 452.00 | 3 492 654.00 | | 3 853 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 215.00 | 1 030 485.00 | | 548 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 305 237.00 | 2 462 169.00 | | 3 305 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 598.00 | 2 200.00 | | 243 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 359.00 | 83 196.00 | 55 956.00 | 906 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 957.00 | 85 396.00 | 55 956.00 | 1 149 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 196.00 | 55 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 075 175.00 | 2 075 175.00 | | 2 075 175.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 978.00 | 251 213.00 | 1 090 135.00 | 1 472 978.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 059.00 | | | 651 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 907.00 | 247 907.00 | | 247 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 952.00 | 2 431 952.00 | | 2 431 952.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 276.00 | 1 487 512.00 | 1 090 135.00 | 2 709 276.00 |