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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170 655.00 | 7 076 473.00 | 8 094 182.00 | 15 170 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 987.00 | 223 416.00 | 1 009 571.00 | 1 232 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 056.00 | | 1 300 056.00 | 1 300 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 393 928.00 | 17 933 563.00 | 20 460 365.00 | 38 393 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 101.00 | 508.00 | 179 593.00 | 180 101.00 |
BZ Autres créances | 2 779 481.00 | | 2 779 481.00 | 2 779 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 313.00 | | 549 313.00 | 549 313.00 |
CF Disponibilités | 224 966.00 | | 224 966.00 | 224 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868 412.00 | 508.00 | 7 867 904.00 | 7 868 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 262 340.00 | 17 934 071.00 | 28 328 269.00 | 46 262 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232 835.00 | | | 1 232 835.00 |
CU Autres participations | 20 300 872.00 | 2 000.00 | 20 298 872.00 | 20 300 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 632 949.00 | 5 632 949.00 | | 5 632 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DG Autres réserves | 5 877 898.00 | 5 877 898.00 | | 5 877 898.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 775.00 | | | 2 838 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 875.00 | 2 838 775.00 | | 1 608 875.00 |
DK Provisions réglementées | 233 698.00 | 230 398.00 | | 233 698.00 |
DL TOTAL (I) | 10 686 166.00 | 13 842 252.00 | | 10 686 166.00 |
DP Provisions pour risques | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 541.00 | 180 777.00 | | 126 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 369 766.00 | 6 474 027.00 | | 5 369 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488 253.00 | 8 119 962.00 | | 9 488 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 156.00 | 2 382 687.00 | | 5 537 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 093.00 | 121 415.00 | | 93 093.00 |
EA Autres dettes | 2 484 898.00 | 3 438 622.00 | | 2 484 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 510 307.00 | 13 941 271.00 | | 17 510 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 328 269.00 | 27 969 094.00 | | 28 328 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 066.00 | 1 670 563.00 | | 2 006 066.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 156 090.00 | 171 596.00 | | -3 156 090.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 255.00 | 4 794.00 | | 5 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 763.00 | | 288 763.00 | 288 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 408 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 560 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 560 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 119 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 16 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 734 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 22 414.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 22 414.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 271.00 | 6 619.00 | | -1 000 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 923.00 | -611 756.00 | | -115 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 651.00 | 3 706 460.00 | | 2 064 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 775.00 | 867 685.00 | | 455 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 875.00 | 2 838 775.00 | | 1 608 875.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 877 929.00 | -1 392 408.00 | | -3 877 929.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 725 684.00 | 1 568 022.00 | | 725 684.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 152 245.00 | 175 614.00 | | -3 152 245.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 846.00 | 4 018.00 | | -3 846.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 156 090.00 | 171 596.00 | | -3 156 090.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 730 495.00 | | 252 065.00 | 22 730 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 645.00 | | 22 833 916.00 | 148 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 645.00 | | 22 833 916.00 | 148 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730 495.00 | | 252 065.00 | 22 730 495.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 2 266 330.00 | | 32 170.00 | 2 266 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 398.00 | 3 300.00 | | 230 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 633.00 | | 3 217.00 | 228 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 031.00 | 5 767.00 | 3 217.00 | 459 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | 3 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 589.00 | 577 589.00 | | 577 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 987.00 | 1 232 987.00 | | 1 232 987.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 358 024.00 | 1 289 613.00 | 2 846 646.00 | 5 358 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 829.00 | | | 1 100 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 010.00 | | | 703 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 214.00 | 1 972 062.00 | 152.00 | 1 972 214.00 |
VW T.V.A. | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 477.00 | 2 006 066.00 | 2 846 646.00 | 6 074 477.00 |