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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 286 617.00 | 580 074.00 | 1 706 543.00 | 2 286 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 056.00 | | 1 300 056.00 | 1 300 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 885 145.00 | 1 995 074.00 | 21 890 071.00 | 23 885 145.00 |
BZ Autres créances | 674 341.00 | | 674 341.00 | 674 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 427.00 | | 705 427.00 | 705 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 590 572.00 | 1 995 074.00 | 22 595 498.00 | 24 590 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286 465.00 | | | 2 286 465.00 |
CU Autres participations | 20 298 472.00 | 1 415 000.00 | 18 883 472.00 | 20 298 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 632 949.00 | 5 632 949.00 | | 5 632 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DG Autres réserves | 7 486 773.00 | 5 877 898.00 | | 7 486 773.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 775.00 | 2 838 775.00 | | 2 838 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 988.00 | 1 608 875.00 | | 401 988.00 |
DK Provisions réglementées | 236 998.00 | 233 698.00 | | 236 998.00 |
DL TOTAL (I) | 17 740 955.00 | 17 335 667.00 | | 17 740 955.00 |
DP Provisions pour risques | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076 444.00 | 5 369 766.00 | | 4 076 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 34 029.00 | | 15 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 833.00 | 93 093.00 | | 486 833.00 |
EA Autres dettes | 273 213.00 | 577 589.00 | | 273 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 076.00 | 6 074 477.00 | | 4 852 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 595 498.00 | 23 412 611.00 | | 22 595 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 586.00 | | 321 586.00 | 321 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 586.00 | | 321 586.00 | 321 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 776 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 1 966.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 717.00 | 26 096.00 | | 100 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 070.00 | 2 064 651.00 | | 2 727 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 082.00 | 455 775.00 | | 2 325 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 988.00 | 1 608 875.00 | | 401 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 833 916.00 | | 1 202 058.00 | 22 833 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 828.00 | | 23 885 145.00 | 150 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 828.00 | | 23 885 145.00 | 150 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 833 916.00 | | 1 202 058.00 | 22 833 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 223 416.00 | 363 000.00 | 6 342.00 | 223 416.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 698.00 | 3 300.00 | | 233 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 416.00 | 1 776 000.00 | 6 342.00 | 225 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 581.00 | 1 779 300.00 | 6 342.00 | 461 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 776 000.00 | 6 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 469.00 | 399 469.00 | | 399 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 213.00 | 273 213.00 | | 273 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 286 617.00 | 2 286 465.00 | 152.00 | 2 286 617.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068 411.00 | 1 301 852.00 | 1 796 737.00 | 4 068 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 613.00 | | | 1 269 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 330.00 | 672 330.00 | | 672 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 010.00 | 2 960 858.00 | 152.00 | 2 961 010.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 076.00 | 2 085 517.00 | 1 796 737.00 | 4 852 076.00 |