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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 170 655.00 | -10 435 871.00 | 4 734 784.00 | 15 170 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | -6 532.00 | | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 345 956.00 | -13 149 958.00 | 10 195 998.00 | 23 345 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 333 984.00 | 602 581.00 | 1 731 403.00 | 2 333 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 056.00 | | 1 300 056.00 | 1 300 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483 766.00 | | 1 483 766.00 | 1 483 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 932 512.00 | 604 581.00 | 23 327 931.00 | 23 932 512.00 |
BP En cours de production de services | 4 950 967.00 | | 4 950 967.00 | 4 950 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 441.00 | -3 467.00 | 256 974.00 | 260 441.00 |
BZ Autres créances | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 033.00 | | 703 033.00 | 703 033.00 |
CF Disponibilités | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 292.00 | | 1 089 292.00 | 1 089 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 021 804.00 | 604 581.00 | 24 417 222.00 | 25 021 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 731 403.00 | | | 1 731 403.00 |
CU Autres participations | 20 298 472.00 | 2 000.00 | 20 296 472.00 | 20 298 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 632 949.00 | 5 632 949.00 | | 5 632 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DG Autres réserves | 6 488 761.00 | 7 486 773.00 | | 6 488 761.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 775.00 | 2 838 775.00 | | 2 838 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 139.00 | 401 988.00 | | 4 085 139.00 |
DK Provisions réglementées | 240 298.00 | 236 998.00 | | 240 298.00 |
DL TOTAL (I) | 20 429 394.00 | 17 740 955.00 | | 20 429 394.00 |
DP Provisions pour risques | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 850.00 | 4 076 444.00 | | 2 770 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 007.00 | | | 795 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 15 586.00 | | 18 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 222.00 | 486 833.00 | | 234 222.00 |
EA Autres dettes | 166 909.00 | 273 213.00 | | 166 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 409 636.00 | | | 14 409 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 362.00 | 4 852 076.00 | | 3 985 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 417 222.00 | 22 595 498.00 | | 24 417 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 348.00 | 2 085 517.00 | | 1 863 348.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 158 019.00 | 849 419.00 | | 1 158 019.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 189.00 | 5 222.00 | | 5 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 689 166.00 | |
FG Production vendue services | 305 516.00 | | 305 516.00 | 305 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 516.00 | | 305 516.00 | 305 516.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67 494 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 534.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 418 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 365 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 310 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -3 300.00 | | -3 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 075.00 | -665 249.00 | | 885 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 387.00 | 100 717.00 | | 222 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 094.00 | 2 727 070.00 | | 4 737 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 955.00 | 2 325 082.00 | | 651 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 139.00 | 401 988.00 | | 4 085 139.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 679 699.00 | -1 679 699.00 | | 1 679 699.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 841 206.00 | 2 532 616.00 | | 2 841 206.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 161 507.00 | 852 917.00 | | 1 161 507.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 488.00 | -3 498.00 | | -3 488.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 158 019.00 | 849 419.00 | | 1 158 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 998.00 | 3 300.00 | | 236 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995 074.00 | 28 054.00 | 1 418 547.00 | 1 995 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 539.00 | 31 354.00 | 1 418 547.00 | 2 234 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 054.00 | 1 418 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 759.00 | 151 759.00 | | 151 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 909.00 | 166 909.00 | | 166 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 333 984.00 | 2 333 984.00 | | 2 333 984.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 850.00 | 648 836.00 | 1 406 918.00 | 2 770 850.00 |
VI Groupe et associés | 795 007.00 | 795 007.00 | | 795 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301 852.00 | | | 1 301 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 144.00 | 235 144.00 | | 235 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 999.00 | 2 569 999.00 | | 2 569 999.00 |
VW T.V.A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 362.00 | 1 863 348.00 | 1 406 918.00 | 3 985 362.00 |