| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 975.00 | 76 838.00 | 138.00 | 76 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 826.00 | 75 316.00 | 119 510.00 | 194 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154.00 | 6 398.00 | 1 756.00 | 8 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 385.00 | 148 752.00 | 36 634.00 | 185 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 416.00 | 307 303.00 | 200 112.00 | 507 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BN En cours de production de biens | 2 101 475.00 | | 2 101 475.00 | 2 101 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 595.00 | 4 306.00 | 456 289.00 | 460 595.00 |
BZ Autres créances | 247 669.00 | | 247 669.00 | 247 669.00 |
CF Disponibilités | 170 766.00 | | 170 766.00 | 170 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 947.00 | 4 306.00 | 3 001 641.00 | 3 005 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 363.00 | 311 609.00 | 3 201 753.00 | 3 513 363.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 617 217.00 | | | 617 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
DL TOTAL (I) | 977 822.00 | | | 977 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 455.00 | | | 1 295 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 732.00 | | | 730 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 745.00 | | | 197 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 932.00 | | | 2 223 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 753.00 | | | 3 201 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 477.00 | | | 928 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 776.00 | | 29 646.00 | 479 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483.00 | 1 524.00 | 507 415.00 | 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | 79 537.00 | 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 418 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 139.00 | | 4 881.00 | 75 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 125.00 | | 24 765.00 | 395 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 873.00 | 24 955.00 | 1 524.00 | 283 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 638.00 | 6 200.00 | | 70 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 235.00 | 18 755.00 | 1 524.00 | 213 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 306.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 306.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 732.00 | 730 732.00 | | 730 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 460 595.00 | | | 460 595.00 |
VB T. V. A. | 239 616.00 | | | 239 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 429.00 | 721 182.00 | 8 247.00 | 729 429.00 |
VW T.V.A. | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 477.00 | 928 477.00 | | 928 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
ST Autres comptes | 303 574.00 | | | 303 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 910.00 | | | 753 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 595.00 | | | 218 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 440.00 | | | 395 440.00 |