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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 826.00 | 90 107.00 | 104 719.00 | 194 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 11 056.00 | 10 987.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 095.00 | 177 713.00 | 47 382.00 | 225 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 803.00 | 357 202.00 | 202 600.00 | 559 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BN En cours de production de biens | 1 654 612.00 | | 1 654 612.00 | 1 654 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 767.00 | 10 056.00 | 713 711.00 | 723 767.00 |
BZ Autres créances | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
CF Disponibilités | 476 621.00 | | 476 621.00 | 476 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 448.00 | 10 056.00 | 3 009 392.00 | 3 019 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 250.00 | 367 258.00 | 3 211 992.00 | 3 579 250.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 693 350.00 | | | 693 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 773.00 | | | 1 055 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 323.00 | | | 1 147 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 399.00 | | | 749 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 399.00 | | | 153 399.00 |
EA Autres dettes | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 219.00 | | | 2 156 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 992.00 | | | 3 211 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 130.00 | | | 969 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 499.00 | | 21 303.00 | 538 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 661.00 | | 21 303.00 | 450 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 644.00 | 26 559.00 | | 330 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 323.00 | 1 002.00 | | 77 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 321.00 | 25 556.00 | | 253 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | 5 750.00 | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 5 750.00 | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 5 750.00 | | 4 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 399.00 | 749 399.00 | | 749 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 723 767.00 | 723 767.00 | | 723 767.00 |
VB T. V. A. | 115 307.00 | 115 307.00 | | 115 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 766.00 | 15 000.00 | 39 766.00 | 54 766.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 229.00 | 875 982.00 | 8 247.00 | 884 229.00 |
VW T.V.A. | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 896.00 | 969 130.00 | 39 766.00 | 1 008 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
ST Autres comptes | 345 699.00 | | | 345 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
YT Sous‐traitance | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 861.00 | | | 876 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 145.00 | | | 236 145.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 571.00 | | | 457 571.00 |