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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 826.00 | 104 243.00 | 90 583.00 | 194 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 11 810.00 | 5 379.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 083.00 | 32 730.00 | 58 353.00 | 91 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 876.00 | 172 001.00 | 215 875.00 | 387 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BN En cours de production de biens | 2 764 817.00 | | 2 764 817.00 | 2 764 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 052.00 | 1 969.00 | 720 083.00 | 722 052.00 |
BZ Autres créances | 369 453.00 | | 369 453.00 | 369 453.00 |
CF Disponibilités | 878 470.00 | | 878 470.00 | 878 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 814.00 | 1 969.00 | 4 770 845.00 | 4 772 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 690.00 | 173 970.00 | 4 986 720.00 | 5 160 690.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 484.00 | 716.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 949 307.00 | | | 949 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 734.00 | | | 250 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 040.00 | | | 1 446 040.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244 329.00 | | | 2 244 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 951.00 | | | 935 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 241.00 | | | 209 241.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 679.00 | | | 3 450 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 720.00 | | | 4 986 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 626.00 | | | 1 180 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 640.00 | | 42 846.00 | 386 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 610.00 | 387 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 610.00 | 333 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 734.00 | | 19 369.00 | 22 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 232.00 | | 23 477.00 | 351 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 820.00 | 26 202.00 | 31 021.00 | 176 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84.00 | 400.00 | | 84.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 002.00 | 25 802.00 | 31 021.00 | 154 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | 1 969.00 | 3 582.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | 1 969.00 | 3 582.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 582.00 | 1 969.00 | 3 582.00 | 93 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969.00 | 3 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 951.00 | 935 951.00 | | 935 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 717 327.00 | 717 327.00 | | 717 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 341 866.00 | 341 866.00 | | 341 866.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 331.00 | 27 607.00 | 25 724.00 | 53 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 807.00 | 1 109 598.00 | 10 209.00 | 1 119 807.00 |
VW T.V.A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 350.00 | 1 180 626.00 | 25 724.00 | 1 206 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
ST Autres comptes | 336 461.00 | | | 336 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
YT Sous‐traitance | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 442 827.00 | | | 1 442 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 540.00 | | | 371 540.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 078.00 | | | 488 078.00 |