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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 325.00 | 77 323.00 | 1 002.00 | 78 325.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 826.00 | 82 776.00 | 112 051.00 | 194 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484.00 | 8 515.00 | 9 969.00 | 18 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 351.00 | 162 030.00 | 45 321.00 | 207 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 499.00 | 330 644.00 | 207 855.00 | 538 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 675 843.00 | | 1 675 843.00 | 1 675 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 961.00 | 4 306.00 | 792 655.00 | 796 961.00 |
BZ Autres créances | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
CF Disponibilités | 280 496.00 | | 280 496.00 | 280 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 766.00 | 4 306.00 | 2 921 460.00 | 2 925 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 264.00 | 334 950.00 | 3 129 315.00 | 3 464 264.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 691 822.00 | | | 691 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 350.00 | | | 1 079 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 219.00 | | | 921 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 356.00 | | | 845 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 964.00 | | | 2 049 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 315.00 | | | 3 129 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 021.00 | | | 1 091 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 416.00 | | 34 229.00 | 507 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146.00 | 538 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 562.00 | 78 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 450 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 537.00 | | 1 350.00 | 79 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 366.00 | | 32 879.00 | 418 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 303.00 | 23 925.00 | 584.00 | 307 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 838.00 | 485.00 | | 76 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 466.00 | 23 439.00 | 584.00 | 230 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 356.00 | 845 356.00 | | 845 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 796 961.00 | | | 796 961.00 |
VB T. V. A. | 138 349.00 | | | 138 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 605.00 | 14 880.00 | 37 725.00 | 52 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 363.00 | 957 116.00 | 8 247.00 | 965 363.00 |
VW T.V.A. | 136 767.00 | 136 767.00 | | 136 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 746.00 | 1 091 021.00 | 37 725.00 | 1 128 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
ST Autres comptes | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
YT Sous‐traitance | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 820.00 | | | 891 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 613.00 | | | 293 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 823.00 | | | 414 823.00 |