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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 826.00 | 110 650.00 | 84 176.00 | 194 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 079.00 | 14 932.00 | 3 148.00 | 18 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 156.00 | 49 819.00 | 63 337.00 | 113 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 209.00 | 202 570.00 | 212 639.00 | 415 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BN En cours de production de biens | 3 092 519.00 | | 3 092 519.00 | 3 092 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 861.00 | 19 058.00 | 904 804.00 | 923 861.00 |
BZ Autres créances | 328 353.00 | | 328 353.00 | 328 353.00 |
CF Disponibilités | 714 130.00 | | 714 130.00 | 714 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 976.00 | 19 058.00 | 5 067 918.00 | 5 086 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 184.00 | 221 627.00 | 5 280 557.00 | 5 502 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 932.00 | 4 434.00 | 20 498.00 | 24 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 040.00 | 949 307.00 | | 1 120 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 663.00 | 250 734.00 | | 371 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 703.00 | 1 446 040.00 | | 1 737 703.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 910.00 | 53 331.00 | | 36 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 557.00 | 2 244 329.00 | | 2 182 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 156.00 | 935 951.00 | | 985 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 444.00 | 209 241.00 | | 234 444.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 3 784.00 | | 6 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 854.00 | 3 450 679.00 | | 3 452 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 557.00 | 4 986 720.00 | | 5 280 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 876.00 | | 46 702.00 | 387 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 23 732.00 | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 369.00 | 415 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 369.00 | 22 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 099.00 | | 22 963.00 | 333 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 474.00 | | 6.00 | 11 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 001.00 | 30 569.00 | | 172 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 3 950.00 | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 783.00 | 26 618.00 | | 148 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 910.00 | 19 433.00 | 17 477.00 | 36 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 155.00 | 985 155.00 | | 985 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 449.00 | 245 449.00 | | 245 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 214.00 | 1 252 214.00 | | 1 252 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 056.00 | 1 271 847.00 | 10 209.00 | 1 282 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 296.00 | 1 252 820.00 | 17 477.00 | 1 270 296.00 |