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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 194 826.00 | 97 439.00 | 97 387.00 | 194 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 8 376.00 | 8 813.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 216.00 | 48 187.00 | 61 029.00 | 109 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 640.00 | 176 820.00 | 209 820.00 | 386 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BN En cours de production de biens | 2 797 107.00 | | 2 797 107.00 | 2 797 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 726.00 | 3 582.00 | 691 144.00 | 694 726.00 |
BZ Autres créances | 313 417.00 | | 313 417.00 | 313 417.00 |
CF Disponibilités | 830 874.00 | | 830 874.00 | 830 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 358.00 | 3 582.00 | 4 653 776.00 | 4 657 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 998.00 | 180 402.00 | 4 863 596.00 | 5 043 998.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 84.00 | 1 116.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 729 773.00 | | | 729 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 534.00 | | | 299 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 307.00 | | | 1 275 307.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187 982.00 | | | 2 187 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 309.00 | | | 949 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 363.00 | | | 272 363.00 |
EA Autres dettes | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 289.00 | | | 3 498 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 596.00 | | | 4 863 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 634.00 | | | 1 270 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 802.00 | | 36 214.00 | 559 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 377.00 | 386 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 591.00 | 22 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 786.00 | 351 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 325.00 | | | 78 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 964.00 | | 33 052.00 | 471 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | 1 962.00 | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 202.00 | 28 995.00 | 209 377.00 | 357 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 325.00 | | 55 591.00 | 78 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 877.00 | 28 911.00 | 153 786.00 | 278 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 056.00 | | 6 474.00 | 10 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056.00 | | 6 474.00 | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | 90 000.00 | 6 474.00 | 10 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 6 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 309.00 | 949 309.00 | | 949 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 686 127.00 | 686 127.00 | | 686 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VB T. V. A. | 296 191.00 | 296 191.00 | | 296 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 631.00 | 14 958.00 | 39 673.00 | 54 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 466.00 | 1 017 257.00 | 10 209.00 | 1 027 466.00 |
VW T.V.A. | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 307.00 | 1 270 634.00 | 39 673.00 | 1 310 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
ST Autres comptes | 322 636.00 | | | 322 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
YT Sous‐traitance | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 740.00 | | | 921 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921 740.00 | | | 921 740.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 482.00 | | | 427 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |