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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 588.00 | 102.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 366.00 | 138 953.00 | 20 412.00 | 159 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 566.00 | 140 051.00 | 1 768 514.00 | 1 908 566.00 |
BT Marchandises | 162 416.00 | | 162 416.00 | 162 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BZ Autres créances | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CF Disponibilités | 734 403.00 | | 734 403.00 | 734 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 778.00 | | 952 778.00 | 952 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 345.00 | 140 051.00 | 2 721 293.00 | 2 861 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 944.00 | | | 1 962 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 936.00 | | | 203 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 880.00 | | | 2 276 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 182.00 | | | 204 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 412.00 | | | 444 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 293.00 | | | 2 721 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 201.00 | | | 374 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 105.00 | | | 1 887 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 605.00 | 3 065.00 | 619.00 | 137 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 095.00 | 3 065.00 | 619.00 | 137 095.00 |