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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 588.00 | 102.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 920.00 | 47 735.00 | 480 185.00 | 527 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 120.00 | 48 833.00 | 2 228 287.00 | 2 277 120.00 |
BT Marchandises | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
BZ Autres créances | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CF Disponibilités | 875 669.00 | | 875 669.00 | 875 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 082.00 | | 1 155 082.00 | 1 155 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 203.00 | 48 833.00 | 3 383 370.00 | 3 432 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 347 062.00 | 2 166 881.00 | | 2 347 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 117.00 | 180 181.00 | | 117 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 179.00 | 2 457 062.00 | | 2 574 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 439.00 | 629 653.00 | | 567 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 000.00 | 232 548.00 | | 172 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 968.00 | 56 725.00 | | 48 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 783.00 | 105 894.00 | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 190.00 | 1 131 533.00 | | 809 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 370.00 | 3 588 596.00 | | 3 383 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 813.00 | 564 309.00 | | 304 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 020.00 | | 496 797.00 | 2 185 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 696.00 | 2 277 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 696.00 | 528 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 510.00 | | | 1 745 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 510.00 | | 496 797.00 | 436 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 922.00 | 33 154.00 | 128 243.00 | 143 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 412.00 | 33 154.00 | 128 243.00 | 143 412.00 |