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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 870.00 | 218 291.00 | 312 579.00 | 530 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 070.00 | 219 491.00 | 2 060 579.00 | 2 280 070.00 |
BT Marchandises | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 995.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 1 143 070.00 | | 1 143 070.00 | 1 143 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 920.00 | | 1 403 920.00 | 1 403 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 989.00 | 219 491.00 | 3 464 498.00 | 3 683 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 568 339.00 | 2 568 339.00 | | 2 568 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 054.00 | 2 802 054.00 | | 2 802 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 809.00 | 376 809.00 | | 376 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 444.00 | 662 444.00 | | 662 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 498.00 | 3 464 498.00 | | 3 464 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 004.00 | | 1 066.00 | 2 279 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 510.00 | | | 1 745 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 494.00 | | 1 066.00 | 530 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 816.00 | 55 675.00 | | 163 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 306.00 | 55 675.00 | | 163 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 416.00 | 174 416.00 | | 174 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 809.00 | 64 978.00 | 266 343.00 | 376 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 240.00 | 49 240.00 | 3 000.00 | 52 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 444.00 | 350 614.00 | 266 343.00 | 662 444.00 |