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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 804.00 | 162 616.00 | 367 188.00 | 529 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 004.00 | 163 816.00 | 2 115 188.00 | 2 279 004.00 |
BT Marchandises | 195 693.00 | | 195 693.00 | 195 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 1 081 628.00 | | 1 081 628.00 | 1 081 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 505.00 | | 1 336 505.00 | 1 336 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 508.00 | 163 816.00 | 3 451 693.00 | 3 615 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 576 807.00 | 2 464 179.00 | | 2 576 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 532.00 | 112 628.00 | | 91 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 339.00 | 2 686 807.00 | | 2 778 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 009.00 | 504 569.00 | | 441 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 10 199.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 976.00 | 201 228.00 | | 166 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 965.00 | 45 937.00 | | 64 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 354.00 | 761 932.00 | | 673 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 693.00 | 3 448 739.00 | | 3 451 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 345.00 | 320 873.00 | | 232 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 004.00 | | | 2 279 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 510.00 | | | 1 745 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 494.00 | | | 530 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 306.00 | 57 510.00 | | 106 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 796.00 | 57 510.00 | | 105 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 009.00 | | 327 884.00 | 441 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 976.00 | 166 976.00 | | 166 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 183.00 | 59 183.00 | 3 000.00 | 62 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 354.00 | 232 345.00 | 327 884.00 | 673 354.00 |