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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 804.00 | 105 106.00 | 424 698.00 | 529 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 004.00 | 106 306.00 | 2 172 698.00 | 2 279 004.00 |
BT Marchandises | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 1 019 824.00 | | 1 019 824.00 | 1 019 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 041.00 | | 1 276 041.00 | 1 276 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 045.00 | 106 306.00 | 3 448 739.00 | 3 555 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 179.00 | 2 347 062.00 | | 2 464 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 628.00 | 117 117.00 | | 112 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 807.00 | 2 574 179.00 | | 2 686 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 569.00 | 567 439.00 | | 504 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 228.00 | 172 000.00 | | 201 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 937.00 | 48 968.00 | | 45 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 932.00 | 809 190.00 | | 761 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 739.00 | 3 383 370.00 | | 3 448 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 120.00 | | 1 884.00 | 2 277 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 510.00 | | | 1 745 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 610.00 | | 1 884.00 | 528 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 833.00 | 57 473.00 | | 48 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 323.00 | 57 473.00 | | 48 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 228.00 | 201 228.00 | | 201 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 569.00 | 63 510.00 | 356 401.00 | 504 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 823.00 | 56 823.00 | 3 000.00 | 59 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 932.00 | 320 873.00 | 356 401.00 | 761 932.00 |