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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 10 659.00 | 3 429.00 | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 170.00 | 105 292.00 | 245 878.00 | 351 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 474.00 | 117 362.00 | 439 113.00 | 556 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 525.00 | | 177 525.00 | 177 525.00 |
BT Marchandises | | 9 268.00 | -9 268.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
BZ Autres créances | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CF Disponibilités | 310 604.00 | | 310 604.00 | 310 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 739.00 | 9 268.00 | 601 471.00 | 610 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 214.00 | 126 630.00 | 1 040 584.00 | 1 167 214.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
DL TOTAL (I) | 244 429.00 | | | 244 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 699.00 | | | 378 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 289.00 | | | 226 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 155.00 | | | 796 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 584.00 | | | 1 040 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 377.00 | | | 472 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 998.00 | | 1 275 998.00 | 1 275 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 998.00 | | 1 275 998.00 | 1 275 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 250.00 | | | 1 278 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 926.00 | | | 1 198 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 587.00 | | 206 612.00 | 358 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 675.00 | 49.00 | 556 474.00 | 8 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 675.00 | | 365 259.00 | 8 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 530.00 | | 206 404.00 | 167 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 137.00 | | 208.00 | 11 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 825.00 | 49 537.00 | | 67 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 431.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 846.00 | 49 106.00 | | 66 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 086.00 | 35 498.00 | 24 588.00 | 60 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 289.00 | 226 289.00 | | 226 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VC Groupe et associés | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 699.00 | 79 509.00 | 299 190.00 | 378 699.00 |
VI Groupe et associés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 246.00 | 122 187.00 | 11 059.00 | 133 246.00 |
VW T.V.A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 155.00 | 472 377.00 | 323 778.00 | 796 155.00 |