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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 080.00 | 706.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 594.00 | 342 726.00 | 281 868.00 | 624 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 305.00 | 349 216.00 | 490 090.00 | 839 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 755.00 | | 313 755.00 | 313 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BZ Autres créances | 236 394.00 | | 236 394.00 | 236 394.00 |
CF Disponibilités | 244 936.00 | | 244 936.00 | 244 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 962.00 | | 974 962.00 | 974 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 267.00 | 349 216.00 | 1 465 051.00 | 1 814 267.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 542.00 | | | 289 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
DL TOTAL (I) | 390 079.00 | | | 390 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 338.00 | | | 559 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 519.00 | | | 297 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 602.00 | | | 134 602.00 |
EA Autres dettes | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 973.00 | | | 1 074 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 051.00 | | | 1 465 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 983.00 | | | 696 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 174.00 | | 1 919 174.00 | 1 919 174.00 |
FG Production vendue services | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 060.00 | | 1 922 060.00 | 1 922 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 714.00 | | | 1 973 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 178.00 | | | 1 895 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 619.00 | | 9 686.00 | 829 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 839.00 | | 9 669.00 | 627 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 860.00 | | 17.00 | 16 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 706.00 | 63 510.00 | | 285 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 296.00 | 63 510.00 | | 284 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 519.00 | 297 519.00 | | 297 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
UX Autres créances clients | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
VB T. V. A. | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VC Groupe et associés | 163 089.00 | 163 089.00 | | 163 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 338.00 | 181 348.00 | 377 990.00 | 559 338.00 |
VI Groupe et associés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 285.00 | 411 644.00 | 16 641.00 | 428 285.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 973.00 | 696 983.00 | 377 990.00 | 1 074 973.00 |