| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021.00 | 5 775.00 | 3 246.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 536.00 | 294 969.00 | 228 567.00 | 523 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 290.00 | 302 154.00 | 432 136.00 | 734 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 381.00 | | 329 381.00 | 329 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
BZ Autres créances | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CF Disponibilités | 441 629.00 | | 441 629.00 | 441 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 976.00 | | 981 976.00 | 981 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 266.00 | 302 154.00 | 1 414 112.00 | 1 716 266.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
DL TOTAL (I) | 391 605.00 | | | 391 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 157.00 | | | 378 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 435.00 | | | 160 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 578.00 | | | 369 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 507.00 | | | 1 022 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 112.00 | | | 1 414 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 178.00 | | | 752 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 786.00 | | 1 895 786.00 | 1 895 786.00 |
FG Production vendue services | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 436.00 | | 1 898 436.00 | 1 898 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 683.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 189.00 | | | 301 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 733.00 | | | 2 203 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 066.00 | | | 2 145 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 305.00 | | 22 670.00 | 839 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 812.00 | 16 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 129.00 | 120 556.00 | 734 290.00 | 7 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 110 745.00 | 532 557.00 | 7 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 508.00 | | 12 922.00 | 637 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 877.00 | | 9 748.00 | 16 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 216.00 | 63 683.00 | 110 745.00 | 349 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 806.00 | 63 683.00 | 110 745.00 | 347 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 578.00 | 369 578.00 | | 369 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VC Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 157.00 | 107 829.00 | 270 329.00 | 378 157.00 |
VI Groupe et associés | 137 935.00 | 137 935.00 | | 137 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 543.00 | 210 966.00 | 16 577.00 | 227 543.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 507.00 | 752 178.00 | 270 329.00 | 1 022 507.00 |