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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 183 510.00 | | 183 510.00 | 183 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 4 736.00 | 508.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 946.00 | 216 121.00 | 405 825.00 | 621 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 753.00 | 222 267.00 | 606 486.00 | 828 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 191.00 | | 321 191.00 | 321 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 160 480.00 | | 160 480.00 | 160 480.00 |
CF Disponibilités | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 105.00 | | 774 105.00 | 774 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 858.00 | 222 267.00 | 1 380 591.00 | 1 602 858.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 855.00 | | | 238 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
DL TOTAL (I) | 304 380.00 | | | 304 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 690.00 | | | 546 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 059.00 | | | 367 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 211.00 | | | 1 076 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 591.00 | | | 1 380 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 459.00 | | | 686 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 404.00 | | 1 567 404.00 | 1 567 404.00 |
FG Production vendue services | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 143.00 | | 1 578 143.00 | 1 578 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 667.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 951.00 | | | 1 592 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 427.00 | | | 1 549 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 607.00 | | 281 531.00 | 556 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 828 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 385.00 | 627 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 920.00 | | 5 000.00 | 179 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 259.00 | | 271 316.00 | 365 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 428.00 | | 5 215.00 | 11 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 985.00 | 61 667.00 | 9 385.00 | 169 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 575.00 | 61 667.00 | 9 385.00 | 168 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 059.00 | 367 059.00 | | 367 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VB T. V. A. | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VC Groupe et associés | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 690.00 | 156 938.00 | 313 596.00 | 546 690.00 |
VI Groupe et associés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 639.00 | 226 233.00 | 16 407.00 | 242 639.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 211.00 | 686 459.00 | 313 596.00 | 1 076 211.00 |