| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 504.00 | | 1 111 504.00 | 1 111 504.00 |
AP Constructions | 110 775.00 | 83 684.00 | 27 091.00 | 110 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 947.00 | 1 152.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 525.00 | 231 800.00 | 122 725.00 | 354 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 227.00 | 317 981.00 | 1 266 246.00 | 1 584 227.00 |
BT Marchandises | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 96 670.00 | | 96 670.00 | 96 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 85 279.00 | | 85 279.00 | 85 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 803.00 | | 599 803.00 | 599 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 030.00 | 317 981.00 | 1 866 050.00 | 2 184 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 010 565.00 | 952 943.00 | | 1 010 565.00 |
DH Report à nouveau | 367 606.00 | 367 606.00 | | 367 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | 57 622.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 798.00 | 1 419 972.00 | | 1 458 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 026.00 | 121 934.00 | | 70 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 332.00 | 333 999.00 | | 269 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 494.00 | 88 367.00 | | 66 494.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 251.00 | 544 346.00 | | 407 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 050.00 | 1 964 318.00 | | 1 866 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 251.00 | 474 159.00 | | 407 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 290 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 937.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 984.00 | 7 592.00 | | 10 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 984.00 | 66 092.00 | | 10 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 3 489.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 60 792.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 586.00 | 5 301.00 | | 7 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 22 753.00 | | 9 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 501.00 | 2 400 247.00 | | 2 369 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 675.00 | 2 342 625.00 | | 2 330 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 827.00 | 57 622.00 | | 38 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 408.00 | | 6 819.00 | 1 577 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 053.00 | | | 1 113 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 580.00 | | 6 819.00 | 460 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 043.00 | 50 937.00 | | 267 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 494.00 | 50 937.00 | | 265 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 332.00 | 269 332.00 | | 269 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 308.00 | 98 534.00 | 3 774.00 | 102 308.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 251.00 | 407 251.00 | | 407 251.00 |