| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 504.00 | | 1 111 504.00 | 1 111 504.00 |
AP Constructions | 110 775.00 | 102 807.00 | 7 968.00 | 110 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 2 493.00 | 6 158.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 002.00 | 308 656.00 | 55 346.00 | 364 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 255.00 | 415 505.00 | 1 184 751.00 | 1 600 255.00 |
BT Marchandises | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 550.00 | | 464 550.00 | 464 550.00 |
CF Disponibilités | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 221.00 | | 819 221.00 | 819 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 476.00 | 415 505.00 | 2 003 971.00 | 2 419 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 38 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 864 852.00 | 1 049 392.00 | | 864 852.00 |
DH Report à nouveau | 367 606.00 | 367 606.00 | | 367 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 441.00 | 81 460.00 | | 57 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 699.00 | 1 540 258.00 | | 1 597 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 629.00 | 127 112.00 | | 63 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 644.00 | 179 527.00 | | 342 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 273.00 | 307 992.00 | | 406 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 971.00 | 1 848 250.00 | | 2 003 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 315.00 | 307 992.00 | | 348 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 474.00 | | 51 200.00 | 366 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 415 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 413 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 925.00 | | 51 200.00 | 364 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 921.00 | 227 963.00 | 57 958.00 | 285 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 644.00 | 97 869.00 | 3 774.00 | 101 644.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 273.00 | 348 315.00 | 57 958.00 | 406 273.00 |