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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 504.00 | | 1 111 504.00 | 1 111 504.00 |
AP Constructions | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 508.00 | 7 942.00 | 4 566.00 | 12 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 234.00 | 274 632.00 | 151 601.00 | 426 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 869.00 | 394 898.00 | 1 271 971.00 | 1 666 869.00 |
BT Marchandises | 121 911.00 | | 121 911.00 | 121 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 550.00 | | 464 550.00 | 464 550.00 |
CF Disponibilités | 494 318.00 | | 494 318.00 | 494 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 491.00 | | 1 095 491.00 | 1 095 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 361.00 | 394 898.00 | 2 367 462.00 | 2 762 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 825.00 | 11 418.00 | | 18 825.00 |
DG Autres réserves | 1 267 943.00 | 1 227 206.00 | | 1 267 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 126.00 | 148 144.00 | | 215 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 894.00 | 1 690 768.00 | | 1 805 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 083.00 | 62 252.00 | | 45 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 666.00 | 247 010.00 | | 213 666.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 18 670.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 568.00 | 627 933.00 | | 561 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 462.00 | 2 318 701.00 | | 2 367 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 565.00 | 627 933.00 | | 251 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 172.00 | | 16 059.00 | 1 654 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 361.00 | 1 666 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 549 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 053.00 | | | 1 113 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 820.00 | | 16 059.00 | 536 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 011.00 | 14 712.00 | 4 299.00 | 19 011.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 568.00 | 261 568.00 | 300 000.00 | 561 568.00 |