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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 504.00 | | 1 111 504.00 | 1 111 504.00 |
AP Constructions | 110 775.00 | 93 246.00 | 17 529.00 | 110 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 367.00 | 732.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 185.00 | 270 313.00 | 85 872.00 | 356 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 887.00 | 366 474.00 | 1 219 413.00 | 1 585 887.00 |
BT Marchandises | 119 449.00 | | 119 449.00 | 119 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 233 854.00 | | 233 854.00 | 233 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 838.00 | | 628 838.00 | 628 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 725.00 | 366 474.00 | 1 848 250.00 | 2 214 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 049 392.00 | 1 010 565.00 | | 1 049 392.00 |
DH Report à nouveau | 367 606.00 | 367 606.00 | | 367 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 460.00 | 38 827.00 | | 81 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 258.00 | 1 458 798.00 | | 1 540 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 112.00 | 70 026.00 | | 127 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 228.00 | 269 332.00 | | 135 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 299.00 | 66 494.00 | | 44 299.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 992.00 | 407 251.00 | | 307 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 250.00 | 1 866 050.00 | | 1 848 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 992.00 | 407 251.00 | | 307 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 203 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 006.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 535.00 | 10 984.00 | | 8 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | 10 984.00 | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 3 398.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 3 398.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 305.00 | 7 586.00 | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | 9 849.00 | | 30 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 244.00 | 2 369 501.00 | | 2 290 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 784.00 | 2 330 675.00 | | 2 208 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 460.00 | 38 827.00 | | 81 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 227.00 | | 3 173.00 | 1 584 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 1 585 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 469 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 053.00 | | | 1 113 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 399.00 | | 3 173.00 | 467 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 981.00 | 50 006.00 | 1 513.00 | 317 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 432.00 | 50 006.00 | 1 513.00 | 316 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 581.00 | 63 807.00 | 3 774.00 | 67 581.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 992.00 | 307 992.00 | | 307 992.00 |