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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 951.00 | 277.00 | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 504.00 | | 1 111 504.00 | 1 111 504.00 |
AP Constructions | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 062.00 | 11 409.00 | 8 653.00 | 20 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 324.00 | 287 711.00 | 143 612.00 | 431 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 693.00 | 411 847.00 | 1 279 846.00 | 1 691 693.00 |
BT Marchandises | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
CF Disponibilités | 747 990.00 | | 747 990.00 | 747 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 794.00 | | 1 196 794.00 | 1 196 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 486.00 | 411 847.00 | 2 476 640.00 | 2 888 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 581.00 | 18 825.00 | | 29 581.00 |
DG Autres réserves | 1 322 313.00 | 1 267 943.00 | | 1 322 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 928.00 | 215 126.00 | | 256 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 822.00 | 1 805 894.00 | | 1 912 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 698.00 | 300 000.00 | | 258 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 858.00 | 45 083.00 | | 63 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 590.00 | 104 781.00 | | 165 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 672.00 | 108 885.00 | | 75 672.00 |
EA Autres dettes | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 817.00 | 561 568.00 | | 563 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 640.00 | 2 367 462.00 | | 2 476 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 722.00 | 261 568.00 | | 404 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 869.00 | | 54 115.00 | 1 666 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 291.00 | 1 691 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 291.00 | 573 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 053.00 | | 679.00 | 1 113 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 517.00 | | 53 436.00 | 549 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 898.00 | 46 240.00 | 29 291.00 | 394 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 402.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 349.00 | 45 838.00 | 29 291.00 | 393 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 590.00 | 165 590.00 | | 165 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 698.00 | 99 603.00 | 159 096.00 | 258 698.00 |
VI Groupe et associés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 985.00 | 10 685.00 | 4 299.00 | 14 985.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 817.00 | 404 722.00 | 159 096.00 | 563 817.00 |