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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 504.00 | | 1 111 504.00 | 1 111 504.00 |
AP Constructions | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 6 008.00 | 4 142.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 894.00 | 237 451.00 | 178 443.00 | 415 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 172.00 | 355 784.00 | 1 298 389.00 | 1 654 172.00 |
BT Marchandises | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 550.00 | | 464 550.00 | 464 550.00 |
CF Disponibilités | 388 891.00 | | 388 891.00 | 388 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 313.00 | | 1 020 313.00 | 1 020 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 485.00 | 355 784.00 | 2 318 701.00 | 2 674 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 418.00 | 6 672.00 | | 11 418.00 |
DG Autres réserves | 1 227 206.00 | 869 420.00 | | 1 227 206.00 |
DH Report à nouveau | | 367 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 144.00 | 94 925.00 | | 148 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 768.00 | 1 642 624.00 | | 1 690 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 252.00 | 48 534.00 | | 62 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 419.00 | 193 342.00 | | 135 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 591.00 | 86 284.00 | | 111 591.00 |
EA Autres dettes | 18 670.00 | 1 963.00 | | 18 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 933.00 | 330 123.00 | | 627 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 701.00 | 1 972 747.00 | | 2 318 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 689.00 | | 173 448.00 | 1 608 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 965.00 | 1 654 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 965.00 | 536 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 053.00 | | | 1 113 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 337.00 | | 173 448.00 | 491 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 194.00 | 20 555.00 | 127 965.00 | 463 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 645.00 | 20 555.00 | 127 965.00 | 461 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 450.00 | 36 151.00 | 4 299.00 | 40 450.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 933.00 | 627 933.00 | | 627 933.00 |