| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 504.00 | | 1 111 504.00 | 1 111 504.00 |
AP Constructions | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 4 295.00 | 5 856.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 411.00 | 346 575.00 | 23 836.00 | 370 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 689.00 | 463 194.00 | 1 145 496.00 | 1 608 689.00 |
BT Marchandises | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 550.00 | | 494 550.00 | 494 550.00 |
CF Disponibilités | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 251.00 | | 827 251.00 | 827 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 941.00 | 463 194.00 | 1 972 747.00 | 2 435 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | 3 800.00 | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 869 420.00 | 864 852.00 | | 869 420.00 |
DH Report à nouveau | 367 606.00 | 367 606.00 | | 367 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 925.00 | 57 441.00 | | 94 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 624.00 | 1 597 699.00 | | 1 642 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 534.00 | 63 629.00 | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 342.00 | 285 921.00 | | 193 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 284.00 | 56 723.00 | | 86 284.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 123.00 | 406 273.00 | | 330 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 747.00 | 2 003 971.00 | | 1 972 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 123.00 | 348 315.00 | | 330 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 256.00 | | 8 434.00 | 1 600 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 053.00 | | | 1 113 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 428.00 | | 7 909.00 | 483 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | 525.00 | 3 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 505.00 | 47 689.00 | | 415 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 956.00 | 47 689.00 | | 413 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 343.00 | 193 343.00 | | 193 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 325.00 | 53 025.00 | 4 299.00 | 57 325.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 123.00 | 330 123.00 | | 330 123.00 |