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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AP Constructions | 59 899.00 | 44 387.00 | 15 513.00 | 59 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 868.00 | 5 842.00 | 19 027.00 | 24 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 108.00 | 118 028.00 | 34 080.00 | 152 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 365.00 | 198 356.00 | 79 008.00 | 277 365.00 |
BT Marchandises | 294 664.00 | 7 148.00 | 287 517.00 | 294 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BZ Autres créances | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 250 114.00 | | 250 114.00 | 250 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 477.00 | 7 148.00 | 644 329.00 | 651 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 841.00 | 205 504.00 | 723 338.00 | 928 841.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
DL TOTAL (I) | 345 441.00 | | | 345 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 899.00 | | | 270 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
EA Autres dettes | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 897.00 | | | 377 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 338.00 | | | 723 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 071.00 | | | 374 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 923.00 | | 26 442.00 | 250 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 433.00 | | 26 442.00 | 210 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 755.00 | 22 601.00 | 198 356.00 | 175 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | 2 236.00 | 30 100.00 | 27 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 890.00 | 20 366.00 | 168 256.00 | 147 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 899.00 | 270 899.00 | | 270 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 781.00 | 13 689.00 | 3 092.00 | 16 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 088.00 | 66 699.00 | 389.00 | 67 088.00 |
VW T.V.A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 163.00 | 374 071.00 | 3 092.00 | 377 163.00 |