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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
AP Constructions | 84 405.00 | 64 923.00 | 19 482.00 | 84 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 336.00 | 21 090.00 | 6 247.00 | 27 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 477.00 | 140 255.00 | 46 222.00 | 186 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 257.00 | 256 368.00 | 82 890.00 | 339 257.00 |
BT Marchandises | 403 565.00 | 62 010.00 | 341 555.00 | 403 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
CF Disponibilités | 735 935.00 | | 735 935.00 | 735 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 389.00 | 62 010.00 | 1 243 379.00 | 1 305 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 646.00 | 318 377.00 | 1 326 269.00 | 1 644 646.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 343 941.00 | | | 343 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
DL TOTAL (I) | 813 238.00 | | | 813 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 129.00 | | | 380 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
EA Autres dettes | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 031.00 | | | 513 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 269.00 | | | 1 326 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 612.00 | | | 512 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 196.00 | | 25 018.00 | 317 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 339 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 298 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 707.00 | | 24 468.00 | 276 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 550.00 | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 289.00 | 19 035.00 | 2 957.00 | 240 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 189.00 | 19 035.00 | 2 957.00 | 210 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 129.00 | 380 129.00 | | 380 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 889.00 | 165 889.00 | | 165 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 828.00 | 165 889.00 | 939.00 | 166 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 612.00 | 512 612.00 | | 512 612.00 |