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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 233.00 | 12 659.00 | 6 574.00 | 19 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 005.00 | 133.00 | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 535.00 | 91 497.00 | 10 038.00 | 101 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 786.00 | 29 669.00 | 24 117.00 | 53 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 892.00 | 136 830.00 | 246 062.00 | 382 892.00 |
BT Marchandises | 530 912.00 | | 530 912.00 | 530 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 143.00 | 5 692.00 | 1 257 451.00 | 1 263 143.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 726.00 | 5 692.00 | 1 911 034.00 | 1 916 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 618.00 | 142 522.00 | 2 157 096.00 | 2 299 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 4 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 124 780.00 | 82 344.00 | | 124 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 066.00 | 52 436.00 | | 82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 366 346.00 | 284 280.00 | | 366 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 633.00 | 723 227.00 | | 650 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 805.00 | 13 300.00 | | 44 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 464.00 | 612 999.00 | | 823 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 541.00 | 167 382.00 | | 212 541.00 |
EA Autres dettes | 59 307.00 | 28 229.00 | | 59 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 750.00 | 1 545 136.00 | | 1 790 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 096.00 | 1 829 416.00 | | 2 157 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 519.00 | 1 317 165.00 | | 1 618 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 273.00 | 343 085.00 | | 53 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 416.00 | | 5 076.00 | 393 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 382 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 155 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 845.00 | | 5 076.00 | 165 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 287.00 | 36 767.00 | 5 224.00 | 105 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 811.00 | 3 848.00 | | 8 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 786.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 257.00 | 32 133.00 | 5 224.00 | 94 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 5 193.00 | 224.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 5 193.00 | 224.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 5 193.00 | 224.00 | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 464.00 | 823 464.00 | | 823 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 671.00 | | | 1 256 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 633.00 | 528 402.00 | 122 231.00 | 650 633.00 |
VI Groupe et associés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
VP Divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 374.00 | 1 388 374.00 | | 1 388 374.00 |
VW T.V.A. | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 751.00 | 1 668 520.00 | 122 231.00 | 1 790 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |