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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 233.00 | 19 071.00 | 162.00 | 19 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 535.00 | 101 347.00 | 188.00 | 101 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 299.00 | 82 291.00 | 189 008.00 | 271 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 185.00 | 205 847.00 | 395 338.00 | 601 185.00 |
BT Marchandises | 1 163 156.00 | 8 957.00 | 1 154 200.00 | 1 163 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 926.00 | 39 859.00 | 1 894 067.00 | 1 933 926.00 |
BZ Autres créances | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
CF Disponibilités | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 057.00 | 48 816.00 | 3 444 241.00 | 3 493 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 242.00 | 254 663.00 | 3 839 579.00 | 4 094 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 469 457.00 | 206 846.00 | | 469 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 036.00 | 262 611.00 | | 36 036.00 |
DL TOTAL (I) | 664 992.00 | 628 957.00 | | 664 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 931.00 | 485 655.00 | | 190 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 645.00 | 675 000.00 | | 1 009 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 222.00 | 972 807.00 | | 449 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 072.00 | 364 257.00 | | 303 072.00 |
EA Autres dettes | 1 221 261.00 | 15 263.00 | | 1 221 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 587.00 | 2 514 674.00 | | 3 174 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 579.00 | 3 143 631.00 | | 3 839 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 260.00 | 2 512 982.00 | | 3 076 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | 220 464.00 | | 1 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 128.00 | 162 876.00 | 4 410 004.00 | 4 247 128.00 |
FD Production vendue biens | -62 400.00 | | -62 400.00 | -62 400.00 |
FG Production vendue services | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 346.00 | 162 876.00 | 4 393 221.00 | 4 230 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 403.00 | 6 694.00 | | 13 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 3 784.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 608.00 | 10 477.00 | | 13 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 108.00 | -6 477.00 | | -11 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 451.00 | 141 318.00 | | 28 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 695.00 | 6 477 407.00 | | 4 454 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 660.00 | 6 214 796.00 | | 4 418 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 036.00 | 262 611.00 | | 36 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 294.00 | | 49 110.00 | 552 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 601 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 372 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 723.00 | | 48 329.00 | 324 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 780.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 288.00 | 32 573.00 | 13.00 | 173 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 507.00 | 2 564.00 | | 16 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 643.00 | 30 008.00 | 13.00 | 153 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 947.00 | 29 911.00 | | 9 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 947.00 | 38 868.00 | | 9 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 947.00 | 38 868.00 | | 9 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 222.00 | 449 222.00 | | 449 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 261.00 | 1 221 261.00 | | 1 221 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 094.00 | | | 1 886 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 961.00 | 90 634.00 | 98 327.00 | 188 961.00 |
VI Groupe et associés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
VP Divers | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 913.00 | 2 142 913.00 | | 2 142 913.00 |
VW T.V.A. | 121 125.00 | 121 125.00 | | 121 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 587.00 | 3 076 260.00 | 98 327.00 | 3 174 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |