| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 2 373.00 | 6 814.00 | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 139.00 | 1 528.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 991.00 | 294 408.00 | 343 584.00 | 637 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 747.00 | 417 688.00 | 566 059.00 | 983 747.00 |
BT Marchandises | 2 286 691.00 | 60 097.00 | 2 226 594.00 | 2 286 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 245.00 | 42 531.00 | 2 835 714.00 | 2 878 245.00 |
BZ Autres créances | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
CF Disponibilités | 446 795.00 | | 446 795.00 | 446 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 886 143.00 | 102 628.00 | 5 783 515.00 | 5 886 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 890.00 | 520 316.00 | 6 349 574.00 | 6 869 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 505 492.00 | 505 492.00 | | 505 492.00 |
DH Report à nouveau | -271 099.00 | | | -271 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 183.00 | -271 099.00 | | 136 183.00 |
DL TOTAL (I) | 700 286.00 | 564 103.00 | | 700 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 810.00 | 154 760.00 | | 89 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 000.00 | 1 750 000.00 | | 3 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 289.00 | 1 561 100.00 | | 1 350 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 047.00 | 565 472.00 | | 567 047.00 |
EA Autres dettes | 109 875.00 | 94 286.00 | | 109 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 266.00 | 25 553.00 | | 82 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 287.00 | 4 151 171.00 | | 5 649 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 574.00 | 4 715 274.00 | | 6 349 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 992.00 | | | 2 170 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 105 240.00 | 405 055.00 | 10 510 295.00 | 10 105 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 64 442.00 | 64 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 105 240.00 | 469 497.00 | 10 574 737.00 | 10 105 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 805 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 741 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 517.00 | |
GE Autres charges | | | 22 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 187.00 | 2 757.00 | | 29 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 225.00 | 2 757.00 | | 46 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 745.00 | 12 170.00 | | 11 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 987.00 | 12 170.00 | | 13 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 238.00 | -9 413.00 | | 32 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | -792.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 684.00 | 8 957 258.00 | | 10 987 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 501.00 | 9 228 357.00 | | 10 851 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 183.00 | -271 099.00 | | 136 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 561.00 | 39 298.00 | | 38 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 519.00 | | 122 021.00 | 916 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 793.00 | 983 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 138.00 | 211 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 655.00 | 741 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 138.00 | | 9 187.00 | 205 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 015.00 | | 110 833.00 | 679 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | 2 000.00 | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 300.00 | 120 938.00 | 49 551.00 | 346 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 370.00 | 2 373.00 | 3 138.00 | 22 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 930.00 | 118 565.00 | 46 413.00 | 323 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 706.00 | 32 391.00 | | 27 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 142.00 | 12 126.00 | 17 737.00 | 48 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 848.00 | 44 517.00 | 17 737.00 | 75 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 848.00 | 44 517.00 | 17 737.00 | 75 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 517.00 | 17 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 289.00 | 1 350 289.00 | | 1 350 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 047.00 | 567 047.00 | | 567 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 245.00 | 2 878 245.00 | | 2 878 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 810.00 | 61 514.00 | 28 296.00 | 89 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 777.00 | | | 128 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 364.00 | 3 072 231.00 | 12 133.00 | 3 084 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 287.00 | 2 170 992.00 | 3 478 296.00 | 5 649 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |