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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 233.00 | 16 507.00 | 2 726.00 | 19 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 535.00 | 101 209.00 | 326.00 | 101 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 188.00 | 52 434.00 | 170 754.00 | 223 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 294.00 | 173 288.00 | 379 006.00 | 552 294.00 |
BT Marchandises | 692 176.00 | | 692 176.00 | 692 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 655.00 | 9 947.00 | 1 825 708.00 | 1 835 655.00 |
BZ Autres créances | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 407.00 | | 220 407.00 | 220 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 572.00 | 9 947.00 | 2 764 625.00 | 2 774 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 866.00 | 183 235.00 | 3 143 631.00 | 3 326 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 206 846.00 | 124 780.00 | | 206 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 611.00 | 82 066.00 | | 262 611.00 |
DL TOTAL (I) | 628 957.00 | 366 346.00 | | 628 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 655.00 | 650 633.00 | | 485 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 000.00 | 44 805.00 | | 675 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 807.00 | 823 464.00 | | 972 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 257.00 | 212 541.00 | | 364 257.00 |
EA Autres dettes | 15 263.00 | 59 307.00 | | 15 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 674.00 | 1 790 750.00 | | 2 514 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 631.00 | 2 157 096.00 | | 3 143 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 600.00 | 1 618 519.00 | | 2 361 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 633.00 | 53 273.00 | | 137 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 370 276.00 | 80 435.00 | 6 450 711.00 | 6 370 276.00 |
FG Production vendue services | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 762.00 | 80 435.00 | 6 463 197.00 | 6 382 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 602 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | 11 220.00 | | 8 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 533.00 | 64 888.00 | | 53 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 750.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 286.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | 83 593.00 | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 784.00 | 10 376.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 477.00 | 93 969.00 | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | -85 683.00 | | -6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 318.00 | 32 929.00 | | 141 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 407.00 | 4 625 908.00 | | 6 477 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 796.00 | 4 543 842.00 | | 6 214 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 611.00 | 82 066.00 | | 262 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 068.00 | 7 851.00 | | 10 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 892.00 | | 174 207.00 | 382 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 805.00 | 552 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 324 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 321.00 | | 174 207.00 | 155 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 830.00 | 37 479.00 | 1 021.00 | 136 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 659.00 | 3 848.00 | | 12 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 133.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 166.00 | 33 498.00 | 1 021.00 | 121 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 692.00 | 4 256.00 | | 5 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 692.00 | 4 256.00 | | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692.00 | 4 256.00 | | 5 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 807.00 | 972 807.00 | | 972 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 718.00 | | | 1 823 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 693.00 | 220 693.00 | | 220 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 962.00 | 111 888.00 | 153 074.00 | 264 962.00 |
VI Groupe et associés | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 828.00 | | | 185 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
VP Divers | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 168.00 | 2 070 031.00 | 15 137.00 | 2 085 168.00 |
VW T.V.A. | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 982.00 | 2 359 908.00 | 153 074.00 | 2 512 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |