| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 8 498.00 | 689.00 | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 627.00 | 77.00 | 2 550.00 | 2 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 1 089.00 | 2 191.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 379.00 | 618 659.00 | 904 720.00 | 1 523 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 827.00 | 647 556.00 | 1 125 271.00 | 1 772 827.00 |
BT Marchandises | 959 159.00 | 5 411.00 | 953 748.00 | 959 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 533 142.00 | 57 928.00 | 2 475 215.00 | 2 533 142.00 |
BZ Autres créances | 453 255.00 | | 453 255.00 | 453 255.00 |
CF Disponibilités | 565 759.00 | | 565 759.00 | 565 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 555.00 | 63 338.00 | 4 567 217.00 | 4 630 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 382.00 | 710 895.00 | 5 692 487.00 | 6 403 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 505 492.00 | 505 492.00 | | 505 492.00 |
DH Report à nouveau | -31 145.00 | -134 916.00 | | -31 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 990.00 | 103 771.00 | | -533 990.00 |
DL TOTAL (I) | 270 068.00 | 804 057.00 | | 270 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 28 296.00 | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 176.00 | 1 473 592.00 | | 2 990 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 207.00 | 509 426.00 | | 467 207.00 |
EA Autres dettes | 242 431.00 | 129 647.00 | | 242 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 804.00 | 5 891.00 | | 120 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 420.00 | 4 480 270.00 | | 5 422 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 487.00 | 5 284 327.00 | | 5 692 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 420.00 | 2 145 050.00 | | 3 822 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 840 644.00 | 51 959.00 | 9 892 603.00 | 9 840 644.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | 256 581.00 | 260 181.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 844 244.00 | 308 540.00 | 10 152 784.00 | 9 844 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 361 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 398 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 17 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 927 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 274.00 | 349 438.00 | | 102 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 570.00 | 27 136.00 | | 17 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 844.00 | 376 573.00 | | 119 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 98 365.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 763.00 | 36 231.00 | | 46 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 733.00 | 134 596.00 | | 49 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 111.00 | 241 977.00 | | 70 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 097.00 | 11 259 974.00 | | 10 481 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 015 086.00 | 11 156 203.00 | | 11 015 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 990.00 | 103 771.00 | | -533 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 345.00 | 7 829.00 | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 494.00 | | 852 850.00 | 1 131 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 517.00 | 1 772 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 517.00 | 1 529 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 420.00 | | | 230 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 121.00 | | 848 683.00 | 892 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 4 167.00 | 8 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 199.00 | 297 112.00 | 164 755.00 | 515 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | 3 062.00 | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 530.00 | 294 049.00 | 164 755.00 | 490 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 659.00 | | 249.00 | 5 659.00 |
6T Sur comptes clients | 60 107.00 | 14 108.00 | 16 287.00 | 60 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 766.00 | 14 108.00 | 16 536.00 | 65 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 766.00 | 14 108.00 | 16 536.00 | 65 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 108.00 | 16 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 176.00 | 2 990 176.00 | | 2 990 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 207.00 | 467 207.00 | | 467 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 142.00 | 2 533 142.00 | | 2 533 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 494.00 | | | 726 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 255.00 | 453 255.00 | | 453 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 618.00 | 3 028 498.00 | 13 120.00 | 3 041 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 420.00 | 3 822 420.00 | 1 600 000.00 | 5 422 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |