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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 5 436.00 | 3 751.00 | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | 472.00 | 1 195.00 | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 919.00 | 388 522.00 | 400 396.00 | 788 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 494.00 | 515 199.00 | 616 296.00 | 1 131 494.00 |
BT Marchandises | 1 031 927.00 | 5 659.00 | 1 026 268.00 | 1 031 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 228.00 | 60 107.00 | 2 851 121.00 | 2 911 228.00 |
BZ Autres créances | 129 847.00 | | 129 847.00 | 129 847.00 |
CF Disponibilités | 637 927.00 | | 637 927.00 | 637 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 797.00 | 65 766.00 | 4 668 031.00 | 4 733 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 291.00 | 580 965.00 | 5 284 327.00 | 5 865 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 505 492.00 | 505 492.00 | | 505 492.00 |
DH Report à nouveau | -134 916.00 | -271 099.00 | | -134 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 771.00 | 136 183.00 | | 103 771.00 |
DL TOTAL (I) | 804 057.00 | 700 286.00 | | 804 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 296.00 | 89 810.00 | | 28 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 3 450 000.00 | | 2 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 592.00 | 1 350 289.00 | | 1 473 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 426.00 | 567 047.00 | | 509 426.00 |
EA Autres dettes | 129 647.00 | 109 875.00 | | 129 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 891.00 | 82 266.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 270.00 | 5 649 287.00 | | 4 480 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 327.00 | 6 349 574.00 | | 5 284 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 050.00 | 2 170 992.00 | | 2 145 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 005 663.00 | 143 482.00 | 10 149 145.00 | 10 005 663.00 |
FG Production vendue services | | 401 784.00 | 401 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 005 663.00 | 545 266.00 | 10 550 929.00 | 10 005 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 866 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 607 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 254 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 226.00 | |
GE Autres charges | | | 18 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 968 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 438.00 | 29 187.00 | | 349 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 136.00 | 17 038.00 | | 27 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 573.00 | 46 225.00 | | 376 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 365.00 | 11 745.00 | | 98 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 231.00 | 2 242.00 | | 36 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 596.00 | 13 987.00 | | 134 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 977.00 | 32 238.00 | | 241 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | -957.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 259 974.00 | 10 987 684.00 | | 11 259 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 156 203.00 | 10 851 501.00 | | 11 156 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 771.00 | 136 183.00 | | 103 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 829.00 | 38 561.00 | | 7 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | 1 200.00 | 4 380.00 | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 688.00 | 153 616.00 | 56 105.00 | 417 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 3 062.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 082.00 | 150 553.00 | 56 105.00 | 396 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 592.00 | 1 473 592.00 | | 1 473 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 426.00 | 509 426.00 | | 509 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 228.00 | 2 911 228.00 | | 2 911 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 296.00 | 26 494.00 | 1 802.00 | 28 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 514.00 | | | 1 211 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 847.00 | 129 847.00 | | 129 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 035.00 | 3 048 082.00 | 8 953.00 | 3 057 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 852.00 | 2 145 050.00 | 2 301 802.00 | 4 446 852.00 |