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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 233.00 | 19 232.00 | 1.00 | 19 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 535.00 | 101 514.00 | 21.00 | 101 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 480.00 | 222 416.00 | 355 065.00 | 577 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 519.00 | 346 300.00 | 570 219.00 | 916 519.00 |
BT Marchandises | 1 267 971.00 | 27 706.00 | 1 240 266.00 | 1 267 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 756.00 | 48 142.00 | 2 314 614.00 | 2 362 756.00 |
BZ Autres créances | 219 019.00 | | 219 019.00 | 219 019.00 |
CF Disponibilités | 302 894.00 | | 302 894.00 | 302 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 902.00 | 75 848.00 | 4 145 054.00 | 4 220 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 421.00 | 422 148.00 | 4 715 274.00 | 5 137 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 085.00 | 145 000.00 | | 182 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 505 492.00 | 469 457.00 | | 505 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 099.00 | 36 036.00 | | -271 099.00 |
DL TOTAL (I) | 564 103.00 | 664 992.00 | | 564 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 760.00 | 190 931.00 | | 154 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | 1 009 645.00 | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 100.00 | 449 222.00 | | 1 561 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 472.00 | 303 072.00 | | 565 472.00 |
EA Autres dettes | 94 286.00 | 1 221 261.00 | | 94 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 553.00 | 455.00 | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 171.00 | 3 174 587.00 | | 4 151 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 274.00 | 3 839 579.00 | | 4 715 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 552 961.00 | | 8 552 961.00 | 8 552 961.00 |
FD Production vendue biens | -47 982.00 | | -47 982.00 | -47 982.00 |
FG Production vendue services | 232 401.00 | | 232 401.00 | 232 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737 380.00 | | 8 737 380.00 | 8 737 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 745 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 2 500.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 170.00 | 13 403.00 | | 12 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170.00 | 13 608.00 | | 12 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 413.00 | -11 108.00 | | -9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | 28 451.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 957 258.00 | 4 454 695.00 | | 8 957 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 357.00 | 4 418 660.00 | | 9 228 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 099.00 | 36 036.00 | | -271 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 185.00 | | 381 392.00 | 601 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 903.00 | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 058.00 | 916 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 155.00 | 679 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 834.00 | | 358 336.00 | 372 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 23 057.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 847.00 | 159 982.00 | 19 529.00 | 205 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 071.00 | 161.00 | | 19 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 638.00 | 159 820.00 | 19 528.00 | 183 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 957.00 | 27 706.00 | 8 957.00 | 8 957.00 |
6T Sur comptes clients | 39 859.00 | 24 582.00 | 16 299.00 | 39 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 816.00 | 52 288.00 | 25 256.00 | 48 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 816.00 | 52 288.00 | 25 256.00 | 48 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 676.00 | 16 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 100.00 | 1 561 100.00 | | 1 561 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 916.00 | 217 916.00 | | 217 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 985.00 | 2 304 985.00 | | 2 304 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 760.00 | 109 546.00 | 45 214.00 | 154 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 169.00 | 2 650 036.00 | 13 133.00 | 2 663 169.00 |
VW T.V.A. | 195 577.00 | 195 577.00 | | 195 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 171.00 | 4 105 957.00 | 45 214.00 | 4 151 171.00 |