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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 632.00 | 43 529.00 | 1 103.00 | 44 632.00 |
AN Terrains | 760 102.00 | 646 011.00 | 114 091.00 | 760 102.00 |
AP Constructions | 3 461 417.00 | 3 013 670.00 | 447 747.00 | 3 461 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987 272.00 | 2 073 915.00 | 913 357.00 | 2 987 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 595.00 | 380 087.00 | 104 508.00 | 484 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 827.00 | | 136 827.00 | 136 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 845.00 | 6 157 212.00 | 1 717 633.00 | 7 874 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 524.00 | 1 036.00 | 742 488.00 | 743 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 343.00 | | 1 354 343.00 | 1 354 343.00 |
BT Marchandises | 1 451 723.00 | 6 511.00 | 1 445 213.00 | 1 451 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 703.00 | 1 260.00 | 1 708 443.00 | 1 709 703.00 |
BZ Autres créances | 572 160.00 | | 572 160.00 | 572 160.00 |
CF Disponibilités | 598 053.00 | | 598 053.00 | 598 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 682.00 | 8 807.00 | 6 450 875.00 | 6 459 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 334 527.00 | 6 166 019.00 | 8 168 508.00 | 14 334 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 852.00 | 96 820.00 | | 113 852.00 |
DG Autres réserves | 1 231 069.00 | 907 465.00 | | 1 231 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 567.00 | 340 638.00 | | 275 567.00 |
DK Provisions réglementées | 507 716.00 | 617 660.00 | | 507 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128 204.00 | 4 962 583.00 | | 5 128 204.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 75 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 75 000.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 003.00 | 1 022 993.00 | | 2 142 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 482.00 | 255 700.00 | | 296 482.00 |
EA Autres dettes | 406 316.00 | 473 065.00 | | 406 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 304.00 | 1 796 758.00 | | 2 845 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 508.00 | 6 834 341.00 | | 8 168 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 161 146.00 | | 5 161 146.00 | 5 161 146.00 |
FD Production vendue biens | 5 009 171.00 | | 5 009 171.00 | 5 009 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 170 317.00 | | 10 170 317.00 | 10 170 317.00 |
FM Production stockée | | | 779 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 993 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 908 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 832 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 065.00 | 191 191.00 | | 463 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 603.00 | 116 386.00 | | 360 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 462.00 | 74 805.00 | | 102 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 786.00 | 51 859.00 | | 50 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 130.00 | 8 460 365.00 | | 11 467 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 276 478.00 | 8 835 434.00 | | 11 276 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 567.00 | 340 638.00 | | 275 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795 083.00 | | | 7 795 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 874 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 830 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 776.00 | | | 7 751 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 961.00 | 340 319.00 | 22 068.00 | 5 838 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 883.00 | 9 646.00 | | 33 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805 078.00 | 330 673.00 | 22 068.00 | 5 805 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617 660.00 | 139 120.00 | 249 065.00 | 617 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 180 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 660.00 | 319 120.00 | 309 065.00 | 692 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 121.00 | 309 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 003.00 | 2 142 003.00 | | 2 142 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 316.00 | 406 316.00 | | 406 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 703.00 | | | 1 709 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 572 160.00 | | | 572 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 482.00 | 296 482.00 | | 296 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 039.00 | 2 310 527.00 | 1 512.00 | 2 312 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 304.00 | 2 845 304.00 | | 2 845 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |