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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 307.00 | 33 883.00 | 9 424.00 | 43 307.00 |
AN Terrains | 760 102.00 | 645 714.00 | 114 388.00 | 760 102.00 |
AP Constructions | 3 271 117.00 | 2 916 661.00 | 354 456.00 | 3 271 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 263.00 | 1 883 869.00 | 937 394.00 | 2 821 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 727.00 | 358 832.00 | 55 895.00 | 414 727.00 |
AX Avances et acomptes | 484 566.00 | | 484 566.00 | 484 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 082.00 | 5 838 959.00 | 1 956 123.00 | 7 795 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 120.00 | 12 255.00 | 695 865.00 | 708 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 549.00 | | 574 549.00 | 574 549.00 |
BT Marchandises | 691 461.00 | 6 511.00 | 684 951.00 | 691 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 298.00 | 33 874.00 | 1 124 424.00 | 1 158 298.00 |
BZ Autres créances | 206 054.00 | | 206 054.00 | 206 054.00 |
CF Disponibilités | 1 552 382.00 | | 1 552 382.00 | 1 552 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 857.00 | 52 640.00 | 4 878 218.00 | 4 930 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 725 939.00 | 5 891 599.00 | 6 834 341.00 | 12 725 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 820.00 | 91 838.00 | | 96 820.00 |
DG Autres réserves | 907 465.00 | 844 066.00 | | 907 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903 883.00 | 2 980 407.00 | | 2 903 883.00 |
DK Provisions réglementées | 617 660.00 | 501 262.00 | | 617 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 525 828.00 | 7 417 573.00 | | 7 525 828.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 104 897.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 104 897.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 250.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 993.00 | 733 136.00 | | 1 022 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 700.00 | 216 955.00 | | 255 700.00 |
EA Autres dettes | 473 065.00 | 199 751.00 | | 473 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 758.00 | 1 150 202.00 | | 1 796 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 341.00 | 5 791 892.00 | | 6 834 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 212 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 201 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 414 170.00 | |
FM Production stockée | | | -208 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 812 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 289.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 616 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 612 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 191.00 | 41 305.00 | | 191 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 386.00 | 151 533.00 | | 116 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 805.00 | -110 228.00 | | 74 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 859.00 | 36 326.00 | | 51 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459 431.00 | 8 193 185.00 | | 8 459 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 548.00 | 5 212 778.00 | | 5 555 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903 883.00 | 2 980 407.00 | | 2 903 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 170.00 | | | 6 666 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 795 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 751 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639 166.00 | | | 6 639 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615 510.00 | 286 925.00 | 63 476.00 | 5 615 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 004.00 | 6 878.00 | | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 506.00 | 280 047.00 | 63 476.00 | 5 588 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 262.00 | 116 399.00 | | 501 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 897.00 | 15 000.00 | 44 897.00 | 104 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 159.00 | 131 399.00 | 44 897.00 | 606 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 44 897.00 | |
UG ‐ Financières | 492 863.00 | 141 296.00 | 28 000.00 | 492 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 993.00 | | | 39 993.00 |