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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 327.00 | 44 964.00 | 363.00 | 45 327.00 |
AN Terrains | 760 102.00 | 646 900.00 | 113 202.00 | 760 102.00 |
AP Constructions | 3 702 259.00 | 3 216 526.00 | 485 732.00 | 3 702 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 233.00 | 2 595 841.00 | 889 392.00 | 3 485 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 899.00 | 400 207.00 | 121 692.00 | 521 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 779.00 | 6 904 438.00 | 1 782 342.00 | 8 686 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 863.00 | 21 960.00 | 927 904.00 | 949 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 841.00 | | 1 236 841.00 | 1 236 841.00 |
BT Marchandises | 1 225 066.00 | 10 727.00 | 1 214 340.00 | 1 225 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 129.00 | 44 790.00 | 1 940 339.00 | 1 985 129.00 |
BZ Autres créances | 266 397.00 | | 266 397.00 | 266 397.00 |
CF Disponibilités | 1 749 475.00 | | 1 749 475.00 | 1 749 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 233.00 | 77 477.00 | 7 378 756.00 | 7 456 233.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 022.00 | 6 981 914.00 | 9 163 108.00 | 16 145 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 332.00 | 128 949.00 | | 130 332.00 |
DG Autres réserves | 1 452 944.00 | 1 426 660.00 | | 1 452 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 253.00 | 27 668.00 | | 229 253.00 |
DK Provisions réglementées | 628 935.00 | 604 715.00 | | 628 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 465.00 | 5 187 991.00 | | 5 441 465.00 |
DP Provisions pour risques | 75 010.00 | 63 882.00 | | 75 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 010.00 | 63 882.00 | | 75 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 758.00 | 439.00 | | 1 002 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 300.00 | 1 430 841.00 | | 1 918 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 328.00 | 291 040.00 | | 369 328.00 |
EA Autres dettes | 356 247.00 | 249 459.00 | | 356 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 633.00 | 1 971 779.00 | | 3 646 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 108.00 | 7 223 652.00 | | 9 163 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 633.00 | 1 971 779.00 | | 3 646 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 604 130.00 | 2 175 312.00 | 7 779 442.00 | 5 604 130.00 |
FD Production vendue biens | 4 493 247.00 | 1 283 224.00 | 5 776 471.00 | 4 493 247.00 |
FG Production vendue services | 19 364.00 | 36 230.00 | 55 594.00 | 19 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 740.00 | 3 494 766.00 | 13 611 506.00 | 10 116 740.00 |
FM Production stockée | | | 12 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 671 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 587 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 430.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 418 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 131.00 | 99.00 | | 9 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 18 545.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 131.00 | 138 644.00 | | 33 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | 70 233.00 | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 548.00 | 70 233.00 | | 38 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | 68 411.00 | | -5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 726 494.00 | 12 294 773.00 | | 13 726 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 497 240.00 | 12 267 106.00 | | 13 497 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 253.00 | 27 668.00 | | 229 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 633.00 | 305 633.00 | | 305 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 339.00 | | 912 766.00 | 8 237 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 028.00 | 84 298.00 | 8 686 779.00 | 379 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 028.00 | 84 298.00 | 8 641 453.00 | 379 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192 012.00 | | 912 766.00 | 8 192 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 140.00 | 368 457.00 | 83 160.00 | 6 619 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 512.00 | 451.00 | | 44 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574 628.00 | 368 006.00 | 83 160.00 | 6 574 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 715.00 | 24 220.00 | | 604 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 882.00 | 12 010.00 | 882.00 | 63 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 805.00 | 24 900.00 | 2 018.00 | 9 805.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 43 530.00 | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 065.00 | 68 430.00 | 2 018.00 | 11 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 662.00 | 104 660.00 | 2 900.00 | 679 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 430.00 | 2 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 010.00 | 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 300.00 | 1 918 300.00 | | 1 918 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 247.00 | 356 247.00 | | 356 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 381.00 | 1 931 381.00 | | 1 931 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VB T. V. A. | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 758.00 | 1 002 758.00 | | 1 002 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 987.00 | 2 294 987.00 | | 2 294 987.00 |
VW T.V.A. | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 633.00 | 3 646 633.00 | | 3 646 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |